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Citigroup Inc.SF-Medium-Term Notes 21(28/29) 112905380 / CH1129053802

SWX

CITIGROUP 21/29 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.2500 Rendite 0.75
Duration 3.3062 Modified Duration 3.2817
Marchzinsen 0.2089

Moody`s Rating für Citigroup Inc. Obligation (112905380)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 05.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Citigroup Inc. Obligation (CH1129053802)

Die Citigroup Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.08.2029 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 30.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.05 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.75%. Die Citigroup Inc. -Obligation wurde am 30.08.2021 mit einem Volumen von 250 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Citigroup Inc.SF-Medium-Term Notes 21(28/29)

98.15 0.00 0.00 %
Kurszeit 30.06.2025 10:13:12
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.05
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 93.50
52 W. Hoch 99.75
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 112905380
ISIN CH1129053802
Name CITIGROUP 21/29 MTN
Land USA
Schuldner Citigroup Inc.
Emissionsvolumen 250’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.28
Emissionsdatum 30.08.2021
Coupon 0.250%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.08.2029
nächster Zinstermin 30.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 30.08.2022
Letztes Coupondatum 29.08.2029
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 30.08.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
10386486 15.07.2039 8.1250% 5.4879
1559690 22.02.2033 5.8750% 5.3039
52188825 29.01.2031 2.6660% 4.4078
50392441 01.11.2028 0.5000% 0.6945
46718240 02.04.2026 0.7500% 0.2976