Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2023(26/27) 130563323 / US14040HDB87
Bid
102.97
USD
Ask
103.37
USD
18.07.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CAP.ONE FINL 23/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 7.1490 | Rendite | 5.71 |
| Duration | 1.5629 | Modified Duration | 1.4785 |
| Marchzinsen | 1.5626 |
Moody`s Rating für Capital One Financial Corp. Obligation (130563323)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 31.10.2023 |
| Watchlist | CFO |
| Watchlist Erklärung | CFO |
| Datum Watchlist | 19.05.2025 |
Über die Capital One Financial Corp. Obligation (US14040HDB87)
Die Capital One Financial Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.10.2027 einen Coupon von 7.1490%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.278 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.71%. Die Capital One Financial Corp. -Obligation wurde am 01.11.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Capital One Financial Corp.DL-FLR Notes 2023(26/27)
| 103.17 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 18.07.2025 20:09:13 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 103.12 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.93 / 103.37 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130563323 |
| ISIN | US14040HDB87 |
| Name | CAP.ONE FINL 23/27 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | Capital One Financial Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 01.11.2023 |
| Coupon | 7.149% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 29.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 28.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |