Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2025(25/31) 149512365 / US09261XAL64
Bid
98.66
USD
Ask
98.88
USD
12:26
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BLA.SEC.LEN. 25/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.1250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAL64)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 31.01.2031 einen Coupon von 5.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 31.01. statt. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 14.10.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2025(25/31)
| 98.77 | 0.18 | 0.18 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 12:26:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.55 / 98.88 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 149512365 |
| ISIN | US09261XAL64 |
| Name | BLA.SEC.LEN. 25/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.22 |
| Emissionsdatum | 14.10.2025 |
| Coupon | 5.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 31.01.2031 |
| nächster Zinstermin | 31.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 31.01.2026 |
| Letztes Coupondatum | 30.01.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.10.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |