Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2024(24/28) 139051964 / US09261XAJ19
Bid
101.42
USD
Ask
101.56
USD
03.10.2025
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BLA.SEC.LEN. 24/28 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3500 | Rendite | 4.71 |
| Duration | 1.2571 | Modified Duration | 1.2005 |
| Marchzinsen | 2.5288 |
Moody`s Rating für Blackstone Secured Lending Fund Obligation (139051964)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 09.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAJ19)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.04.2028 einen Coupon von 5.3500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.594 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.71%. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 15.10.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2024(24/28)
| 101.42 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 21:45:19 |
| Eröffnung / Vortag | 101.44 / 101.48 |
| Tagestief / Tageshoch | 101.42 / 101.47 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 139051964 |
| ISIN | US09261XAJ19 |
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/28 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.39 |
| Emissionsdatum | 15.10.2024 |
| Coupon | 5.350% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 12.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |