Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2024(24/27) 135304462 / US09261XAH52
Bid
102.44
USD
Ask
102.65
USD
03.10.2025
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BLA.SEC.LEN. 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.8750 | Rendite | 4.67 |
| Duration | 1.1105 | Modified Duration | 1.0609 |
| Marchzinsen | 2.2510 |
Moody`s Rating für Blackstone Secured Lending Fund Obligation (135304462)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 23.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAH52)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2027 einen Coupon von 5.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.646 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.67%. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 20.05.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.DL-Notes 2024(24/27)
| 102.54 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 03.10.2025 20:21:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.54 |
| Tagestief / Tageshoch | 102.44 / 102.67 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 135304462 |
| ISIN | US09261XAH52 |
| Name | BLA.SEC.LEN. 24/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 400’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.28 |
| Emissionsdatum | 20.05.2024 |
| Coupon | 5.875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |