Blackstone Secured Lending Fd. 112104443 / US09261XAB82
Bid
98.47
USD
Ask
98.52
USD
12:26
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BLA.SEC.LEN. 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.7500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für Blackstone Secured Lending Fund Obligation (112104443)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 23.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261XAB82)
Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.09.2026 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.09. statt. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 16.03.2021 mit einem Volumen von 699.2 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.
| 98.50 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 10.10.2025 12:26:58 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.51 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.47 / 98.56 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112104443 |
| ISIN | US09261XAB82 |
| Name | BLA.SEC.LEN. 21/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | Blackstone Secured Lending Fund |
| Emissionsvolumen | 699’200’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98.79 |
| Emissionsdatum | 16.03.2021 |
| Coupon | 2.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 16.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.09.2021 |
| Letztes Coupondatum | 15.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |