Blackstone Secured Lending Fd. VALOR 112572015 / ISIN US09261LAC28

ZKK

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
Times + Sales		Watchlist
Börsenplätze
Historisch

Kurse

Charts

Aktion

BLA.SEC.LEN. 21/26 Kurs - 1 Jahr

Coupon	3.6250	Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Baa2
Rating Update	UPG
Datum Rating	23.09.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2026 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Blackstone Secured Lending Fund -Obligation wurde am 23.10.2020 mit einem Volumen von 797.67 Mio. USD emittiert.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

99.80	0.04	0.04 %

Kurszeit	03.10.2025 20:21:39
Eröffnung / Vortag	0.00 / 99.80
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	ZKK

Stammdaten
Valor	112572015
ISIN	US09261LAC28
Name	BLA.SEC.LEN. 21/26
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Blackstone Secured Lending Fund
Emissionsvolumen	797’670’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.10
Emissionsdatum	23.10.2020
Coupondaten
Coupon	3.625%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.01.2026
nächster Zinstermin	15.01.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.07.2021
Letztes Coupondatum	14.01.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	06.07.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
142760865	30.06.2030	5.3000%	5.0757
139051964	13.04.2028	5.3500%	4.7142
135304462	15.11.2027	5.8750%	4.6737

Blackstone Secured Lending Fd. VALOR 112572015 / ISIN US09261LAC28

BLA.SEC.LEN. 21/26 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Blackstone Secured Lending Fund Obligation (112572015)

Über die Blackstone Secured Lending Fund Obligation (US09261LAC28)

Aktueller Kurs der Obligation Blackstone Secured Lending Fd.

Stammdaten

Weitere Obligationen von Blackstone Secured Lending Fund>