Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.) 114784606 / US064058AL44
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 21/UND. Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.07 |
| Duration | 6.6326 | Modified Duration | 6.3730 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US064058AL44)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.58 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.07%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 18.11.2021 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)
| 97.17 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 20.10.2025 17:25:55 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.17 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 90.93 |
| 52 W. Hoch | 97.48 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 114784606 |
| ISIN | US064058AL44 |
| Name | BK NY MELLON 21/UND. |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’300’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 18.11.2021 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |