Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 57897052 / US064058AJ97
DUS
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.7000 | Rendite | 3.87 |
Duration | 6.6708 | Modified Duration | 6.4220 |
Marchzinsen | 0.0000 |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US064058AJ97)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.87%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 03.11.2020 mit einem Volumen von 582.5 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)
98.62 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 20.10.2025 17:23:31 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 98.62 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 95.49 |
52 W. Hoch | 98.70 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 57897052 |
ISIN | US064058AJ97 |
Name | BK NY MELLON 20/UND. |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 582’500’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 03.11.2020 |
Coupon | 3.700% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | |
nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
Erstes Coupondatum | 20.03.2021 |
Letztes Coupondatum | |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 20.03.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |