Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.) 57897052 / US064058AJ97
Bid
98.19
USD
Ask
99.71
USD
01.08.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 20/UND. Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7000 | Rendite | 3.89 |
| Duration | 6.6717 | Modified Duration | 6.4221 |
| Marchzinsen | 0.0000 |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US064058AJ97)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 3.7000%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.79 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.89%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 03.11.2020 mit einem Volumen von 582.5 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)
| 98.19 | -0.06 | -0.06 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 17:22:45 |
| Eröffnung / Vortag | 98.17 / 98.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.17 / 98.19 |
| 52 W. Tief | 94.31 |
| 52 W. Hoch | 98.64 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57897052 |
| ISIN | US064058AJ97 |
| Name | BK NY MELLON 20/UND. |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 582’500’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.11.2020 |
| Coupon | 3.700% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |