Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34) 126516328 / US06406RBR75
Bid
99.54
USD
Ask
100.42
USD
09.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9670 | Rendite | 5.02 |
| Duration | 5.9881 | Modified Duration | 5.7017 |
| Marchzinsen | 1.0043 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (126516328)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBR75)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.04.2034 einen Coupon von 4.9670%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.05 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.02%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.04.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 23(33/34)
| 99.59 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 09.07.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 99.39 / 99.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.39 / 99.59 |
| 52 W. Tief | 93.55 |
| 52 W. Hoch | 102.76 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 126516328 |
| ISIN | US06406RBR75 |
| Name | BK NY MELLON 23/34 FLRMTN |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 26.04.2023 |
| Coupon | 4.967% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 26.04.2034 |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.10.2023 |
| Letztes Coupondatum | 25.04.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2033 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |