Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28) 119636807 / US06406RBG11
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK NY MELLON 22/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.9920 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Marchzinsen |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (119636807)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBG11)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.06.2028 einen Coupon von 3.9920%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.12. statt. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 13.06.2022 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 22(27/28)
| 100.11 | -0.01 | -0.01 % |
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| Kurszeit | 20.10.2025 20:37:39 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.11 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 119636807 |
| ISIN | US06406RBG11 |
| Name | BK NY MELLON 22/28 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 13.06.2022 |
| Coupon | 3.992% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 13.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 13.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.12.2022 |
| Letztes Coupondatum | 12.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 13.06.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |