Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/33) Reg.S 158895539 / USU07264AR24
Bid
96.04
USD
Ask
96.45
USD
25.09.2026
ZKK
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BAYER US FIN 26/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5.3750 | Rendite | 6.04 |
| Duration | 4.7893 | Modified Duration | 4.5167 |
| Marchzinsen | 0.9786 |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AR24)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.07.2033 einen Coupon von 5.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.663 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6.04%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 20.07.2026 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2026(26/33) Reg.S
| 96.24 | -0.22 | -0.23 % |
|---|
| Kurszeit | 25.09.2026 20:15:12 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.46 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.03 / 96.71 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 158895539 |
| ISIN | USU07264AR24 |
| Name | BAYER US FIN 26/33 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.73 |
| Emissionsdatum | 20.07.2026 |
| Coupon | 5.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.07.2033 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 19.07.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |