Bayer US Finance LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S 130936996 / USU07264AK70
Bid
106.58
USD
Ask
107.48
USD
22:43
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BAYER US FIN 23/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6.3750 | Rendite | 4.80 |
| Duration | 3.5227 | Modified Duration | 3.3613 |
| Marchzinsen | 1.0742 |
Über die Bayer US Finance LLC Obligation (USU07264AK70)
Die Bayer US Finance LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.11.2030 einen Coupon von 6.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.295 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.80%. Die Bayer US Finance LLC -Obligation wurde am 21.11.2023 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bayer US Finance LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S
| 106.63 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 21.01.2026 22:40:12 |
| Eröffnung / Vortag | 106.46 / 106.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 106.46 / 106.63 |
| 52 W. Tief | 102.40 |
| 52 W. Hoch | 107.86 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 130936996 |
| ISIN | USU07264AK70 |
| Name | BAYER US FIN 23/30 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | Bayer US Finance LLC |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.57 |
| Emissionsdatum | 21.11.2023 |
| Coupon | 6.375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.11.2030 |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.11.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 21.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |