Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2021(31) 111631844 / NZADBDT013C2
Bid
90.95
NZD
10.07.2026
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV.BK 21/31 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.1250 | Rendite | 4.22 |
| Duration | 4.1356 | Modified Duration | 3.9680 |
| Marchzinsen | 0.3003 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (111631844)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (NZADBDT013C2)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.05.2031 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.11. statt. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 19.05.2021 mit einem Volumen von 375 Mio. NZD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankND-Medium-Term Notes 2021(31)
| 90.95 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2026 22:41:35 |
| Eröffnung / Vortag | 90.92 / 90.95 |
| Tagestief / Tageshoch | 90.92 / 91.32 |
| 52 W. Tief | 88.51 |
| 52 W. Hoch | 93.18 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111631844 |
| ISIN | NZADBDT013C2 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/31 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 375’000’000 |
| Währung Emissionspreis | NZD |
| Emissionspreis | 98.93 |
| Emissionsdatum | 19.05.2021 |
| Coupon | 2.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.05.2031 |
| nächster Zinstermin | 19.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 18.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |