Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27)

96.47USD 96.72USD
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ASIAN DEV. BK 17/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 2.96
Duration 7.8723 Modified Duration 7.7575
Marchzinsen 0.5347

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (38869862)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 26.10.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EE95)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2027 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.68 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.96%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 02.11.2017 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27)

96.48 -0.39 -0.40 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:48
Eröffnung / Vortag 96.89 / 96.48
Tagestief / Tageshoch 96.48 / 96.89
52 W. Tief 93.04
52 W. Hoch 98.23
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38869862
ISIN US045167EE95
Name ASIAN DEV. BK 17/27 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.17
Emissionsdatum 02.11.2017
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2027
nächster Zinstermin 02.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2018
Letztes Coupondatum 01.11.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.5522
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4771
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.3251
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2774
24475681 22.05.2019 3.5000% 2.2106
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