Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27) 38869862 / US045167EE95
Bid
96.94
USD
Ask
97.08
USD
04.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
ASIAN DEV. BK 17/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.5000 | Rendite | 3.91 |
| Duration | 1.8717 | Modified Duration | 1.8013 |
| Marchzinsen | 0.4280 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (38869862)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EE95)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2027 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.065 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.91%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 02.11.2017 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27)
| 96.97 | 0.05 | 0.05 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 22:40:31 |
| Eröffnung / Vortag | 96.87 / 96.92 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.87 / 96.97 |
| 52 W. Tief | 93.65 |
| 52 W. Hoch | 97.37 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 38869862 |
| ISIN | US045167EE95 |
| Name | ASIAN DEV. BK 17/27 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.17 |
| Emissionsdatum | 02.11.2017 |
| Coupon | 2.500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.11.2027 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.05.2018 |
| Letztes Coupondatum | 01.11.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |