Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27)

108.19USD 108.20USD
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ASIAN DEV. BK 17/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 1.78
Duration 12.8933 Modified Duration 12.6673
Marchzinsen 0.7898

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (38869862)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167EE95)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2027 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.15 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.78%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 02.11.2017 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2017(27)

108.11 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 25.02.2020 14:01:01
Eröffnung / Vortag 107.76 / 108.16
Tagestief / Tageshoch 107.76 / 108.21
52 W. Tief 96.98
52 W. Hoch 108.21
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38869862
ISIN US045167EE95
Name ASIAN DEV. BK 17/27 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.17
Emissionsdatum 02.11.2017
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2027
nächster Zinstermin 02.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2018
Letztes Coupondatum 01.11.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0621
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0671
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.956
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.935
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.5841
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