Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26) 32343515 / US045167DN04
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MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.0000 | Rendite | 4.27 |
| Duration | 0.3749 | Modified Duration | 0.3595 |
| Marchzinsen | 0.4098 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32343515)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DN04)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.04.2026 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.309 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.27%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.04.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26)
| 98.24 | -0.01 | -0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 08.07.2025 13:20:03 |
| Eröffnung / Vortag | 98.26 / 98.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.24 / 98.26 |
| 52 W. Tief | 95.13 |
| 52 W. Hoch | 98.33 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 32343515 |
| ISIN | US045167DN04 |
| Name | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.34 |
| Emissionsdatum | 26.04.2016 |
| Coupon | 2.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 24.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.10.2016 |
| Letztes Coupondatum | 23.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |