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Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26) 32343515 / US045167DN04

Bid 98.24 USD
Ask 98.29 USD
13:21
MUN

ASIAN DEV. BK 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 4.27
Duration 0.3749 Modified Duration 0.3595
Marchzinsen 0.4098

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32343515)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 20.07.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DN04)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.04.2026 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.309 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.27%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.04.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26)

98.24 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 08.07.2025 13:20:03
Eröffnung / Vortag 98.26 / 98.25
Tagestief / Tageshoch 98.24 / 98.26
52 W. Tief 95.13
52 W. Hoch 98.33
Börse
MUN

Stammdaten

Valor 32343515
ISIN US045167DN04
Name ASIAN DEV. BK 16/26 MTN
Land
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.34
Emissionsdatum 26.04.2016
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.04.2026
nächster Zinstermin 24.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.10.2016
Letztes Coupondatum 23.04.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
115861669 13.01.2032 2.3500% 4.4621
40652626 08.08.2028 3.3000% 3.8734
36472817 10.09.2027 3.4000% 3.5723
32277909 14.10.2026 3.0000% 3.7703
57982882 05.05.2026 0.5000% 3.8981