Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26)

94.20USD 94.41USD
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ASIAN DEV. BK 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0000 Rendite 2.83
Duration 6.7418 Modified Duration 6.6476
Marchzinsen 0.4611

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32343515)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DN04)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.04.2026 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.83%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.04.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26)

94.23 -0.34 -0.36 %
Kurszeit 18.01.2019 17:00:20
Eröffnung / Vortag 94.41 / 94.23
Tagestief / Tageshoch 94.23 / 94.42
52 W. Tief 90.26
52 W. Hoch 95.60
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32343515
ISIN US045167DN04
Name ASIAN DEV. BK 16/26 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.34
Emissionsdatum 26.04.2016
Coupondaten
Coupon 2.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.04.2026
nächster Zinstermin 24.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.10.2016
Letztes Coupondatum 23.04.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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