Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26) 32343515 / US045167DN04
Bid
98.22
USD
Ask
98.32
USD
21:04
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.0000 | Rendite | 4.27 |
Duration | 0.3749 | Modified Duration | 0.3595 |
Marchzinsen | 0.4098 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (32343515)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DN04)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.04.2026 einen Coupon von 2.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.309 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.27%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 26.04.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2016(26)
98.26 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 08.07.2025 20:40:07 |
Eröffnung / Vortag | 98.26 / 98.26 |
Tagestief / Tageshoch | 98.26 / 98.26 |
52 W. Tief | 95.19 |
52 W. Hoch | 98.33 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 32343515 |
ISIN | US045167DN04 |
Name | ASIAN DEV. BK 16/26 MTN |
Land | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.34 |
Emissionsdatum | 26.04.2016 |
Coupon | 2.000% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 24.04.2026 |
nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 24.10.2016 |
Letztes Coupondatum | 23.04.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |