Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2020(26) 57982882 / AU3CB0275774
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97.95
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20:21
MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ASIAN DEV.BK 20/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.5000 | Rendite | 3.88 |
| Duration | 0.5070 | Modified Duration | 0.4881 |
| Marchzinsen | 0.0815 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (57982882)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (AU3CB0275774)
Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2026 einen Coupon von 0.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.115 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.88%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 05.11.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. AUD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2020(26)
| 97.28 | 0.03 | 0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 04.07.2025 17:00:08 |
| Eröffnung / Vortag | 97.28 / 97.25 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.28 / 97.29 |
| 52 W. Tief | 92.78 |
| 52 W. Hoch | 97.29 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 57982882 |
| ISIN | AU3CB0275774 |
| Name | ASIAN DEV.BK 20/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | AUD |
| Emissionspreis | 99.97 |
| Emissionsdatum | 05.11.2020 |
| Coupon | 0.500% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.05.2021 |
| Letztes Coupondatum | 04.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |