American Water Capital Corp.DL-Notes 2020(20/30) 54101273 / US03040WAW55
Bid
93.29
USD
Ask
93.58
USD
01.08.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 20/30 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8000 | Rendite | 4.52 |
| Duration | 3.6969 | Modified Duration | 3.5370 |
| Marchzinsen | 0.7000 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (54101273)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 29.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAW55)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2030 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 92.818 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.52%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 14.04.2020 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2020(20/30)
| 93.44 | 0.75 | 0.80 % |
|---|
| Kurszeit | 01.08.2025 22:23:42 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 92.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 92.58 / 93.46 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 54101273 |
| ISIN | US03040WAW55 |
| Name | AME.WAT.CAP. 20/30 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.59 |
| Emissionsdatum | 14.04.2020 |
| Coupon | 2.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.05.2030 |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.11.2020 |
| Letztes Coupondatum | 30.04.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |