American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/29) 47787568 / US03040WAU99
Bid
97.76
USD
Ask
98.24
USD
18.09.2025
XQTX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 19/29 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4500 | Rendite | 4.05 |
| Duration | 2.6965 | Modified Duration | 2.5916 |
| Marchzinsen | 1.0275 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (47787568)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 29.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAU99)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2029 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.394 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.05%. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 13.05.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2019(19/29)
| 93.27 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 24.05.2023 14:47:04 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.89 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 47787568 |
| ISIN | US03040WAU99 |
| Name | AME.WAT.CAP. 19/29 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 13.05.2019 |
| Coupon | 3.450% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2029 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2019 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 13.05.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |