American Water Capital Corp.DL-Notes 2021(21/31) 111568765 / US03040WAY12
Bid
89.72
USD
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90.92
USD
12:18
FSE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
AME.WAT.CAP. 21/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.3000 | Rendite | 4.35 |
| Duration | 4.4257 | Modified Duration | 4.2412 |
| Marchzinsen | 0.6850 |
Moody`s Rating für American Water Capital Corp. Obligation (111568765)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 29.01.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Water Capital Corp. Obligation (US03040WAY12)
Die American Water Capital Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2031 einen Coupon von 2.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Die American Water Capital Corp. -Obligation wurde am 14.05.2021 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Water Capital Corp.DL-Notes 2021(21/31)
| 89.70 | -0.14 | -0.16 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 09:23:22 |
| Eröffnung / Vortag | 89.70 / 89.84 |
| Tagestief / Tageshoch | 89.70 / 89.70 |
| 52 W. Tief | 82.25 |
| 52 W. Hoch | 89.84 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 111568765 |
| ISIN | US03040WAY12 |
| Name | AME.WAT.CAP. 21/31 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Water Capital Corp. |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.70 |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Coupon | 2.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.06.2031 |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.05.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |