American Express Co.DL-Notes 2023(26/26) 125116869 / US025816DC04
Bid
99.83
USD
Ask
100.43
USD
06.06.2025
MUN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
AMER.EXPRESS 23/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4.9000 | Rendite | 4.73 |
| Duration | 0.0431 | Modified Duration | 0.0412 |
| Marchzinsen | 1.5296 |
Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (125116869)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 14.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die American Express Co. Obligation (US025816DC04)
Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 4.9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.495 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.73%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 16.02.2023 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation American Express Co.DL-Notes 2023(26/26)
| 100.00 | -0.04 | -0.04 % |
|---|
| Kurszeit | 06.06.2025 16:55:07 |
| Eröffnung / Vortag | 100.00 / 100.04 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.98 / 100.02 |
| 52 W. Tief | 99.14 |
| 52 W. Hoch | 100.91 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 125116869 |
| ISIN | US025816DC04 |
| Name | AMER.EXPRESS 23/26 |
| Land | USA |
| Schuldner | American Express Co. |
| Emissionsvolumen | 1’200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 16.02.2023 |
| Coupon | 4.900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 13.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 13.08.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 13.01.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |