African Development BankRC-Zero Med.-Term Nts 2020(27) VALOR 121612132 / ISIN XS2107434644

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AFR.DEV.BK 20/27 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Coupon		Rendite
Duration		Modified Duration
Marchzinsen

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	26.09.2025
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die African Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.02.2027 keinen Coupon Die African Development Bank -Obligation wurde am 27.02.2020 mit einem Volumen von 74.5 Mio. emittiert.

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Stammdaten
Valor	121612132
ISIN	XS2107434644
Name	AFR.DEV.BK 20/27 ZO MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner	African Development Bank
Emissionsvolumen	74’500’000
Währung Emissionspreis	ZAR
Emissionspreis
Emissionsdatum	27.02.2020
Coupondaten
Coupon
Denomination	10000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung mit Delay
SpezialCoupon Typ	Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung)
Fälligkeit	26.02.2027
nächster Zinstermin
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr
Erstes Coupondatum
Letztes Coupondatum	25.02.2027
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
40343800	08.08.2028	3.3500%	3.8423
127653125	05.07.2028	1.6030%	0.1704
125610911	14.03.2028	4.3750%	3.5217
35649349	27.07.2027	3.3000%	3.7595
24583573	02.06.2026	4.5000%	4.0482

African Development BankRC-Zero Med.-Term Nts 2020(27) VALOR 121612132 / ISIN XS2107434644

AFR.DEV.BK 20/27 ZO MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für African Development Bank Obligation (121612132)

Über die African Development Bank Obligation (XS2107434644)

Stammdaten

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