ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S 112068230 / XS2353475713
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97.19
USD
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97.39
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21:59
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
ABN AMRO BANK 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.5420 | Rendite | 3.10 |
| Duration | 1.6350 | Modified Duration | 1.5859 |
| Marchzinsen | 0.1643 |
Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (XS2353475713)
Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2027 einen Coupon von 1.5420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.386 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.10%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 16.06.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S
| 97.20 | 0.01 | 0.01 % |
|---|
| Kurszeit | 25.07.2025 21:46:36 |
| Eröffnung / Vortag | 97.22 / 97.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.19 / 97.26 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 112068230 |
| ISIN | XS2353475713 |
| Name | ABN AMRO BANK 21/27 FLR |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | ABN AMRO Bank N.V. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 16.06.2021 |
| Coupon | 1.542% |
| Denomination | 100000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 16.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 16.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 15.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 16.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |