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ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S 112068230 / XS2353475713

Bid 97.19 USD
Ask 97.39 USD
21:59
STU

ABN AMRO BANK 21/27 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5420 Rendite 3.10
Duration 1.6350 Modified Duration 1.5859
Marchzinsen 0.1643

Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (XS2353475713)

Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2027 einen Coupon von 1.5420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.386 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.10%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 16.06.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S

97.20 0.01 0.01 %
Kurszeit 25.07.2025 21:46:36
Eröffnung / Vortag 97.22 / 97.19
Tagestief / Tageshoch 97.19 / 97.26
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Valor 112068230
ISIN XS2353475713
Name ABN AMRO BANK 21/27 FLR
Land Niederlande
Schuldner ABN AMRO Bank N.V.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.06.2021
Coupon 1.542%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 16.06.2027
nächster Zinstermin 16.12.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.12.2021
Letztes Coupondatum 15.06.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 16.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29803930 30.09.2030 1.5000% 2.6243
146601302 07.07.2028 4.1970% 4.3239
127626972 26.06.2028 2.5050% 0.524
125103009 02.03.2028 2.6250% 0.7022
129572306 18.09.2027 6.3390% 5.4078