ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S 112068230 / XS2353475713
Bid
97.19
USD
Ask
97.39
USD
21:59
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.5420 | Rendite | 3.10 |
Duration | 1.6350 | Modified Duration | 1.5859 |
Marchzinsen | 0.1643 |
Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (XS2353475713)
Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.06.2027 einen Coupon von 1.5420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.386 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.10%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 16.06.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.DL-FLR Non-P.MTN21(26/27)Reg.S
97.20 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 25.07.2025 21:46:36 |
Eröffnung / Vortag | 97.22 / 97.19 |
Tagestief / Tageshoch | 97.19 / 97.26 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 112068230 |
ISIN | XS2353475713 |
Name | ABN AMRO BANK 21/27 FLR |
Land | Niederlande |
Schuldner | ABN AMRO Bank N.V. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 16.06.2021 |
Coupon | 1.542% |
Denomination | 100000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 16.06.2027 |
nächster Zinstermin | 16.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 16.12.2021 |
Letztes Coupondatum | 15.06.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 16.06.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |