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ABN AMRO Bank N.V.SF-Non-Preferred MTN 2023(28) 125103009 / CH1251030099

Bid 105.35 CHF
Ask 106.25 CHF
22:00
SWX

ABN AMRO 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 0.66
Duration 2.4576 Modified Duration 2.4416
Marchzinsen 0.6185

Moody`s Rating für ABN AMRO Bank N.V. Obligation (125103009)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 16.10.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (CH1251030099)

Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.03.2028 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 02.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.216 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.66%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 02.03.2023 mit einem Volumen von 350 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.SF-Non-Preferred MTN 2023(28)

105.55 0.80 0.76 %
Kurszeit 26.05.2025 13:07:24
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.55
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 101.95
52 W. Hoch 105.55
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 125103009
ISIN CH1251030099
Name ABN AMRO 23/28 MTN
Land Niederlande
Schuldner ABN AMRO Bank N.V.
Emissionsvolumen 350’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.03.2023
Coupon 2.625%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.03.2028
nächster Zinstermin 02.03.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 02.03.2024
Letztes Coupondatum 01.03.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29803930 30.09.2030 1.5000% 2.5995
127626972 26.06.2028 2.5050% 0.5639
129572306 18.09.2027 6.3390% 5.5412
29019129 28.07.2025 4.7500% 5.9437
29020407 28.07.2025 4.7500% 5.7477