7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 59704588 / USU81522AC57
Bid
98.43
USD
Ask
98.91
USD
18.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
7-ELEVEN INC 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.9500 | Rendite | 4.77 |
| Duration | 0.1853 | Modified Duration | 0.1769 |
| Marchzinsen | 0.1007 |
Über die 7-Eleven Inc. Obligation (USU81522AC57)
Die 7-Eleven Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.894 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.77%. Die 7-Eleven Inc. -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation 7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 98.55 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 18.09.2025 22:40:11 |
| Eröffnung / Vortag | 98.48 / 98.53 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.48 / 98.55 |
| 52 W. Tief | 94.83 |
| 52 W. Hoch | 98.55 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59704588 |
| ISIN | USU81522AC57 |
| Name | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | 7-Eleven Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.76 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupon | 0.950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |