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7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 59704588 / USU81522AC57

Bid 97.71 USD
Ask 98.10 USD
12:47
BAE

7-ELEVEN INC 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.9500 Rendite 4.86
Duration -0.1949 Modified Duration -0.1859
Marchzinsen 0.3779

Über die 7-Eleven Inc. Obligation (USU81522AC57)

Die 7-Eleven Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.86%. Die 7-Eleven Inc. -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation 7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

97.91 0.02 0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 12:47:36
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.89
Tagestief / Tageshoch 97.86 / 97.91
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 59704588
ISIN USU81522AC57
Name 7-ELEVEN INC 21/26 REGS
Land USA
Schuldner 7-Eleven Inc.
Emissionsvolumen 1’250’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 10.02.2021
Coupon 0.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.02.2026
nächster Zinstermin 10.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.08.2021
Letztes Coupondatum 09.02.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 10.02.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
59708079 10.02.2051 2.8000% 5.9511
59707129 10.02.2041 2.5000% 5.9474
59706219 10.02.2031 1.8000% 5.1113
59705452 10.02.2028 1.3000% 4.7138