7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 59704588 / USU81522AC57
Bid
97.71
USD
Ask
98.10
USD
12:47
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0.9500 | Rendite | 4.86 |
Duration | -0.1949 | Modified Duration | -0.1859 |
Marchzinsen | 0.3779 |
Über die 7-Eleven Inc. Obligation (USU81522AC57)
Die 7-Eleven Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.24 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.86%. Die 7-Eleven Inc. -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation 7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
97.91 | 0.02 | 0.02 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 12:47:36 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.89 |
Tagestief / Tageshoch | 97.86 / 97.91 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 59704588 |
ISIN | USU81522AC57 |
Name | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS |
Land | USA |
Schuldner | 7-Eleven Inc. |
Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.76 |
Emissionsdatum | 10.02.2021 |
Coupon | 0.950% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 10.02.2026 |
nächster Zinstermin | 10.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 10.02.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |