7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 59705452 / USU81522AD31
Bid
93.23
USD
Ask
94.00
USD
07:20
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
7-ELEVEN INC 21/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.3000 | Rendite | 4.25 |
| Duration | 2.1204 | Modified Duration | 2.0339 |
| Marchzinsen | 0.1378 |
Über die 7-Eleven Inc. Obligation (USU81522AD31)
Die 7-Eleven Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2028 einen Coupon von 1.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.28 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.25%. Die 7-Eleven Inc. -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation 7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
| 93.23 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 07:20:27 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 93.23 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 59705452 |
| ISIN | USU81522AD31 |
| Name | 7-ELEVEN INC 21/28 REGS |
| Land | USA |
| Schuldner | 7-Eleven Inc. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.69 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupon | 1.300% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 10.02.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |