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7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S VALOR 59704588 / ISIN USU81522AC57

BER

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7-ELEVEN INC 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Coupon	0.9500	Rendite	4.77
Duration	0.1853	Modified Duration	0.1769
Marchzinsen	0.1007

Die 7-Eleven Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.894 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.77%. Die 7-Eleven Inc. -Obligation wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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98.47	0.00	0.00 %

Kurszeit	18.09.2025 08:50:28
Eröffnung / Vortag	0.00 / 98.47
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	94.78
52 W. Hoch	98.50
Börse	BER

Stammdaten
Valor	59704588
ISIN	USU81522AC57
Name	7-ELEVEN INC 21/26 REGS
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	7-Eleven Inc.
Emissionsvolumen	1’250’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.76
Emissionsdatum	10.02.2021
Coupondaten
Coupon	0.950%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	10.02.2026
nächster Zinstermin	10.02.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	10.08.2021
Letztes Coupondatum	09.02.2026
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	10.02.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
59708079	10.02.2051	2.8000%	5.6737
59707129	10.02.2041	2.5000%	5.5307
59706219	10.02.2031	1.8000%	4.6036
59705452	10.02.2028	1.3000%	4.254

7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S VALOR 59704588 / ISIN USU81522AC57

7-ELEVEN INC 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Über die 7-Eleven Inc. Obligation (USU81522AC57)

Aktueller Kurs der Obligation 7-Eleven Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

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