Coöperatieve Rabobank U.A. 33307896 / US21684AAF30
Bid
98.50
USD
Ask
98.90
USD
12.05.2025
DUS
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
CO. RABOBANK 16/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 4.97 |
| Duration | 0.5261 | Modified Duration | 0.5012 |
| Marchzinsen | 1.1499 |
Moody`s Rating für Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (33307896)
| Rating | Baa1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 24.10.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Obligation (US21684AAF30)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.07.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.306 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.97%. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Obligation wurde am 21.07.2016 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Coöperatieve Rabobank U.A.
| 98.50 | -0.12 | -0.12 % |
|---|
| Kurszeit | 12.05.2025 17:22:36 |
| Eröffnung / Vortag | 98.49 / 98.62 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.49 / 98.50 |
| 52 W. Tief | 95.63 |
| 52 W. Hoch | 98.74 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 33307896 |
| ISIN | US21684AAF30 |
| Name | CO. RABOBANK 16/26 |
| Land | Niederlande |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1’500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.55 |
| Emissionsdatum | 21.07.2016 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 21.07.2026 |
| nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.01.2017 |
| Letztes Coupondatum | 20.07.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |