Zhongsheng Group Holdings Aktie 11137143 / KYG9894K1085
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BMN
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Zhongsheng Group Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Zhongsheng Group Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 3.61 | 4.91 | 5.8 | +21.44% | +7.07% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZHONGSHENG GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 EUR | 3.61 | 108.00 | 321.00 | 1.68 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zhongsheng Group Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS 'A' CNE000000MK0 |
|
| SHAN XI HUA YANG GP.NEN. CNE000001FP1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHONGSHENG GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHONGSHENG GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Zhongsheng Group Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’664.85 | |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | ||
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 3’669.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’048.10 | 5’208.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’302.64 | 6’849.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’850.00 | 11’781.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -757.00 | -767.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’351.00 | 16’108.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’221.00 | -3’413.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’073.00 | 2’143.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 113’488.00 | 117’332.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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