X a Aktie 51293835 / KYG982391099
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-1.76%
05.05.2025
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 8.7 | 2.05 | 7.72 | +9.76% | +6.04% | +15.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.81 EUR | 8.70 | -11.00 | 398.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu X a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’332.43 | 23’919.78 | 27’844.00 | ||
| Dividende | 5.26 | 5.43 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.46 | 11.70 | |||
| KGV | 10.34 | ||||
| EBIT in Mio. | 7’373.16 | 8’147.90 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’779.02 | 8’623.56 | 11’026.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’739.96 | 6’448.90 | 8’046.50 | 8’948.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’762.54 | 6’377.49 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’591.51 | 7’573.79 | 9’534.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’812.33 | 7’958.91 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 11.81 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’358.00 | 19’511.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -362.26 | -407.96 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’391.97 | 13’193.49 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’482.52 | -3’948.79 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.72 | 13.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’968.58 | 13’651.11 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.74 | 52.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’239.56 | 79.80 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.54 | 188.56 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’134.97 | 11’124.06 | 8’485.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24’758.65 | 28’157.09 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 441’412.06 | 498’974.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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