X a Aktie 51293835 / KYG982391099
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BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.76 EUR | 10.74 | 1.89 | 8.07 | +9.32% | +5.91% | +25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "19.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.76 EUR | 10.74 | 72.00 | 362.00 | 1.69 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Schätzungen zu X a in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’147.86 | 22’577.91 | 25’446.58 | 29’006.15 | 30’902.00 |
| Dividende | 5.33 | 6.15 | 6.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 12.07 | 13.41 | 16.60 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 6’491.88 | 7’392.42 | 8’203.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’773.88 | 7’643.95 | 8’517.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’646.26 | 6’289.00 | 7’068.01 | 8’209.70 | 8’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’583.37 | 6’310.17 | 7’150.88 | 8’635.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’136.67 | 7’035.36 | 8’018.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’151.06 | 7’045.41 | 7’689.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.84 | 12.56 | 13.84 | 16.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’696.50 | 15’213.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.15 | -656.56 | -713.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’625.14 | 8’258.48 | 8’763.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’006.96 | -4’673.86 | -4’082.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.17 | 8.67 | 15.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’476.00 | 10’254.00 | 10’028.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 20.16 | 19.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.41 | 55.27 | 62.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 680.30 | 603.86 | 664.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’878.24 | 9’774.36 | 15’244.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’508.60 | 31’026.28 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 381’316.58 | 430’009.47 | 484’257.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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