X a Aktie 51293835 / KYG982391099
16.55
USD
0.14
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0.85 %
17.10.2025
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 USD | 8.42 | 2.3 | 7.38 | +9.73% | +7.21% | -15.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "18.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 USD | 8.42 | -28.00 | 466.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.66%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
Schätzungen zu X a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’739.52 | 23’477.13 | |
| Dividende | 5.47 | 5.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.62 | 11.92 | |
| KGV | 10.34 | ||
| EBIT in Mio. | 6’859.48 | 7’875.84 | |
| EBITDA in Mio. | 7’309.28 | 8’269.95 | |
| Gewinn in Mio. | 5’680.21 | 6’342.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’646.95 | 6’334.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’190.91 | 7’194.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’964.85 | 7’095.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.63 | 11.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’215.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -417.08 | -480.64 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’902.07 | 19’519.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’495.71 | -3’983.14 | |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 12.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’022.00 | 19’489.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.45 | 36.91 | |
| Buchwert/Aktie | 47.10 | 52.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’161.89 | -1’574.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.28 | 208.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’235.99 | 15’837.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’630.71 | 28’845.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 456’828.00 | 518’585.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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