X a Aktie 51293835 / KYG982391099
19.47
USD
0.22
USD
1.12 %
28.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 9.82 | 1.89 | 8.69 | +10.97% | +5.4% | +11.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 9.82 | -43.00 | 427.00 | 0.85 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.27%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Schätzungen zu X a in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’934.04 | 21’398.96 | 24’006.16 | 27’844.00 | |
| Dividende | 5.54 | 5.61 | 5.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 10.53 | 11.90 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 6’244.16 | 7’208.93 | 8’085.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’676.16 | 7’743.74 | 8’684.40 | 11’026.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’028.51 | 5’772.02 | 6’542.18 | 8’046.50 | 8’948.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’044.59 | 5’692.23 | 6’388.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’498.73 | 6’506.27 | 7’534.04 | 9’534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’674.81 | 6’812.33 | 7’958.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.23 | 10.47 | 11.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’893.33 | 14’819.33 | 17’358.00 | 19’511.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.02 | -362.26 | -407.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -237.31 | 6’391.97 | 13’193.49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’071.83 | -3’482.52 | -3’948.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.68 | 7.49 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 521.51 | 6’968.58 | 13’651.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 41.29 | 46.62 | 52.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -180.20 | 987.27 | 1’210.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.53 | 163.54 | 188.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’600.54 | 8’549.98 | 11’124.06 | 8’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’184.10 | 24’946.77 | 28’157.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 389’464.53 | 431’781.03 | 498’974.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.