Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
19.74
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13:43:16
BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 2.86 | 1.6 | 11.86 | +13.82% | +5.19% | +10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "19.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.75 EUR | 2.86 | -46.00 | 298.00 | 0.55 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’330.67 | 3’408.54 | 3’465.26 | 3’545.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.11 | 1.21 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.67 % | 6.21 % | 7.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.86 | 1.89 | 2.88 |
| KGV | 14.05 | 10.51 | 10.34 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 328.30 | 398.44 | 459.61 | 508.81 |
| EBITDA in Mio. | 705.66 | 764.11 | 808.31 | |
| Gewinn in Mio. | 142.00 | 199.15 | 237.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.77 | 217.55 | 253.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.41 | 269.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204.86 | 270.16 | 255.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.67 | 2.01 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 644.80 | 648.20 | 635.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.00 | -323.00 | -325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 552.20 | 623.83 | 655.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.00 | -71.00 | -205.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.47 | 4.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.15 | 277.20 | 289.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.10 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 8.86 | 9.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’774.41 | 1’636.01 | 1’508.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.63 | 299.26 | 307.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 978.68 | 1’056.24 | 1’131.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’645.50 | 4’749.80 | 4’741.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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