Verallia Aktie 50218148 / FR0013447729
23.62
EUR
0.84
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3.69 %
21.11.2025
BMN
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Verallia Aktie Analysen & Prognosen
Verallia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 1.66 | 11.26 | +13.34% | +5.36% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "22.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VERALLIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.36% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verallia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 6.00 | 222.00 | 0.64 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verallia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERALLIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERALLIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Verallia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’370.27 | 3’426.10 | 3’521.21 | 3’616.15 | 3’688.59 |
| Dividende | 1.34 | 1.43 | 1.50 | 1.70 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 6.07 % | 6.37 % | 7.22 % | 8.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.13 | 2.39 | 3.33 | 3.53 |
| KGV | 14.24 | 11.03 | 9.85 | 7.07 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 374.66 | 433.92 | 480.48 | 558.07 | 612.27 |
| EBITDA in Mio. | 721.04 | 779.99 | 834.92 | ||
| Gewinn in Mio. | 174.48 | 223.83 | 262.79 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 190.88 | 240.53 | 278.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.53 | 301.75 | 353.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.91 | 2.17 | 2.90 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 954.13 | 976.23 | 1’021.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -319.00 | -358.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463.95 | 560.58 | 603.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -205.00 | -116.00 | -139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.90 | 5.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 160.47 | 234.83 | 270.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.84 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 8.73 | 9.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’872.25 | 1’801.61 | 1’727.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.31 | 326.33 | 340.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 164.50 | 166.30 | 173.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 984.45 | 1’042.73 | 1’116.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642.67 | 4’716.43 | 4’831.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verallia Aktie Analysen
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