Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
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Historisch |
Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.38 EUR | 0.48 | -0.15 | 7.17 | -1.04% | +0% | -13.85% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.78. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | -0.15 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | -1.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.38 EUR | 0.48 | 87.00 | 465.00 | 1.47 | 0.38 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BB BIOTECH AG CH0038389992 |
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AMGEN INC. US0311621009 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
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CUREVAC NL0015436031 |
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EVOTEC SE DE0005664809 |
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JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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MODERNA INC US60770K1079 |
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NOVAVAX INC. US6700024010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARGAN FR0010481960 |
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74SOFTWARE FR0011040500 |
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LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
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FAES FARMA ES0134950F36 |
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ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 189.92 | 246.25 | 359.90 | 294.31 | 359.84 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | -0.53 | -0.27 | 0.25 | -0.26 | -0.07 |
KGV | -4.52 | -8.99 | 9.37 | -9.18 | -34.11 |
EBIT in Mio. | -64.08 | -28.24 | 60.77 | -50.00 | -14.00 |
EBITDA in Mio. | -40.25 | -12.41 | 121.92 | 83.43 | 149.23 |
Gewinn in Mio. | -81.88 | -44.78 | 59.87 | 6.14 | 61.84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.95 | -39.65 | -15.20 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -84.58 | -44.91 | 47.01 | -55.10 | -15.20 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | -0.27 | -0.09 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93.28 | 97.49 | 243.17 | 170.00 | 214.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -14.95 | -15.40 | -15.86 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -52.96 | -26.15 | 76.72 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -16.70 | -48.68 | -49.63 | ||
Cashflow/Aktie | -0.40 | -0.21 | -0.10 | ||
Free Cashflow in Mio. | -64.38 | -39.21 | 60.89 | ||
Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -0.40 | |||
Buchwert/Aktie | 0.96 | 0.68 | 0.87 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.16 | 135.51 | 88.07 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.30 | 92.15 | 99.03 | 126.00 | 131.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 11.52 | 12.17 | 13.13 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.00 | 89.00 | 92.00 | 94.00 | 97.00 |
Eigenkapital in Mio. | 142.82 | 99.49 | 170.22 | 285.63 | 424.51 |
Bilanzsumme in Mio. | 424.00 | 357.16 | 541.33 |