The Simply Good Foods Aktie 37458229 / US82900L1026
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The Simply Good Foods Co Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
The Simply Good Foods Co Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 USD | 1.99 | 0.73 | 9.54 | +6.98% | +0% | -23.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "20.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE SIMPLY GOOD FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.05% Aufschlag. | |
| KGV | 9.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.55 USD | 1.99 | 25.00 | 306.00 | 0.58 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Simply Good Foods Co Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
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| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SIMPLY GOOD FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SIMPLY GOOD FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu The Simply Good Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’454.69 | 1’507.02 | 1’581.10 | 1’644.96 | 1’687.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.09 | 2.22 | 2.26 | 2.34 |
| KGV | 10.30 | 9.35 | 8.81 | 8.64 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 249.96 | 264.52 | 273.25 | 287.11 | 277.64 |
| EBITDA in Mio. | 271.59 | 289.43 | 306.22 | 304.85 | 293.57 |
| Gewinn in Mio. | 182.29 | 196.11 | 206.05 | 219.87 | 215.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 182.29 | 196.11 | 206.05 | 219.87 | 215.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.90 | 255.70 | 268.84 | 283.49 | 287.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.42 | 265.46 | 274.74 | 280.98 | 287.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.92 | 2.10 | 2.23 | 2.28 | 2.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 1.91 | 2.02 | 2.22 | 2.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 511.04 | 542.03 | 565.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.00 | 202.00 | 214.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.09 | 2.27 | 2.31 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 163.55 | 200.08 | 209.14 | 230.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 21.00 | 22.71 | 23.81 | 25.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51.16 | -61.23 | -186.22 | -222.37 | -326.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.82 | 17.55 | 16.22 | 11.52 | 16.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.50 | 122.90 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’951.62 | 2’108.11 | 2’272.99 | 2’275.37 | 2’391.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’465.00 | 2’582.00 | 2’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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