Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.74 EUR | 488.85 | 0.94 | 11.52 | +9.43% | +1.42% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "428.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 446.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 488.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.48% | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.74 EUR | 488.85 | 104.00 | 193.00 | 1.42 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| BANK OF COMMN CNE100000205 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 825’458.45 | 903’583.77 | 989’945.58 | 1’148’350.89 |
| Dividende | 4.97 | 5.19 | 5.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.92 | 30.54 | 33.57 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 274’894.32 | 289’990.49 | 312’203.29 | 391’111.94 |
| EBITDA in Mio. | 354’912.86 | 391’338.65 | 437’024.67 | 574’727.22 |
| Gewinn in Mio. | 268’042.02 | 284’436.13 | 310’536.46 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268’042.02 | 284’436.13 | 310’536.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286’493.69 | 303’483.55 | 327’449.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293’134.48 | 308’082.12 | 337’154.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.67 | 26.43 | 29.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470’457.94 | 516’122.88 | 567’629.04 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242’360.24 | -263’707.66 | -265’647.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 332’216.83 | 364’205.92 | 408’559.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’373.28 | -49’840.11 | -65’446.15 | |
| Cashflow/Aktie | 35.70 | 40.22 | 46.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 133’904.20 | 164’975.06 | 224’157.44 | 344’329.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.43 | 20.42 | 29.78 | |
| Buchwert/Aktie | 149.32 | 173.59 | 190.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’736.24 | 26’136.58 | -27’651.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’635.97 | 136’348.14 | 126’814.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’604.12 | 191’997.29 | 190’183.42 | 241’153.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175’084.38 | 201’143.50 | 204’034.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’354’305.92 | 1’546’823.88 | 1’748’671.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’254’526.60 | 2’491’036.48 | 2’741’477.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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