Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 564.45 | 1.1 | 11.19 | +11.11% | +1.26% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "514" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 544.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 564.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.54% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 564.45 | 52.00 | 126.00 | 1.10 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| NONGFU SPRING CNE100004272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832’935.54 | 914’135.13 | 998’849.04 |
| Dividende | 5.13 | 5.70 | 6.29 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.25 | 33.96 | 38.08 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 286’496.67 | 323’487.62 | 357’953.73 |
| EBITDA in Mio. | 353’191.18 | 398’204.27 | 448’629.68 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280’216.21 | 312’980.95 | 344’843.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304’027.40 | 342’368.31 | 382’491.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 311’674.20 | 349’747.70 | 380’184.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.50 | 30.39 | 33.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 475’819.48 | 527’953.46 | 597’006.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’783.96 | -158’249.98 | -169’394.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 312’125.10 | 356’149.02 | 432’291.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’060.05 | -57’054.52 | -63’622.49 |
| Cashflow/Aktie | 34.77 | 39.73 | 43.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 230’923.69 | 344’265.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 19.42 | 24.77 | 32.66 |
| Buchwert/Aktie | 152.09 | 178.09 | 202.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -93’806.12 | -243’095.87 | -383’374.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107’460.00 | 115’506.50 | 88’175.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98’890.07 | 103’036.90 | 109’904.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’375.78 | 197’439.56 | 205’348.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’378’958.26 | 1’606’810.66 | 1’900’939.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’268’227.78 | 2’511’066.81 | 2’870’149.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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