Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
58.50
EUR
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21.05.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.09 EUR | 595.12 | 0.94 | 14.11 | +12.31% | +1% | +3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.32% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 485.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 595.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.57% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.09 EUR | 595.12 | 20.00 | 162.00 | 1.08 | 0.87 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730’011.94 | 794’211.27 | 973’602.25 | |
| Dividende | 4.39 | 4.96 | 4.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.16 | 29.31 | 35.94 | |
| KGV | 20.60 | |||
| EBIT in Mio. | 251’976.33 | 281’988.12 | 356’948.66 | |
| EBITDA in Mio. | 304’684.46 | 340’856.33 | 451’785.13 | |
| Gewinn in Mio. | 243’467.71 | 270’618.44 | 318’505.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245’497.53 | 272’584.96 | 318’505.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268’432.12 | 301’888.43 | 386’912.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’876.78 | 304’901.60 | 368’901.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.48 | 25.89 | 33.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399’741.77 | 438’806.26 | 535’999.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -143’598.71 | -146’504.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’261.13 | 315’935.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’567.48 | -68’072.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.31 | 33.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 183’544.14 | 199’104.95 | 296’055.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.06 | 26.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 126.05 | 146.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’158.22 | -153’806.65 | -748’664.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’564.30 | 68’860.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’557.71 | 96’468.43 | 122’454.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’797.22 | 164’235.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’173’280.76 | 1’353’774.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’979’949.29 | 2’195’282.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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