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China Telecom Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

China Telecom Corp. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.50 EUR 70.89
1.65 9.63 +9.23% +6.71%
+5.95%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "4.32" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.95%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5.95.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.03.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 70.89   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TELECOM CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.23%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 22   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.71%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.61% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Telecom Corp. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.50 EUR 70.89 -176.00 366.00 0.24 0.22
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%.
Beta 0.24 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.22 Schwache Korrelation mit dem HANGSENG Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

China Telecom Corp. Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD.
HK0941009539
CHINA UNICOM
HK0000049939
PCCW LTD.
HK0008011667

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF COMMN
CNE100000205
BYD COMPANY LTD
CNE100000296
POSTAL SAVINGS BA
CNE1000029W3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TELECOM CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TELECOM CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AT&T
US00206R1023
CHINA COMMN
CNE1000002G3
ELISA
FI0009007884

Schätzungen zu China Telecom in CNY

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 543’804.67 605’531.32 623’230.00
Dividende 0.26 0.32 0.42
Dividendenrendite (in %) % 8.74 % % %
Ergebnis/Aktie 0.36 0.43 0.49
KGV 8.79
EBIT in Mio. 43’626.28 50’520.66
EBITDA in Mio. 143’026.10 152’764.27 169’754.00
Gewinn in Mio. 33’163.19 38’981.81 44’819.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 33’178.80 39’008.65 44’819.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 42’674.10 49’728.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 42’212.31 48’462.15
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.36 0.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 543’033.67
Cashflow (Investing) in Mio. -89’766.13 -86’213.40
Cashflow (Operations) in Mio. 130’025.00 141’821.19
Cashflow (Financing) in Mio. -25’415.56 -31’266.23
Cashflow/Aktie 1.32 1.51
Free Cashflow in Mio. 36’068.77 56’081.58 69’160.00
Free Cashflow/Aktie 0.39
Buchwert/Aktie 4.93 5.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -33’713.70 -55’117.82 -114’515.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 14’753.52 18’301.53
Kapitalausgaben in Mio. 95’414.34 91’836.56 100’593.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 70’414.59 75’443.37
Eigenkapital in Mio. 452’545.84 477’815.18
Bilanzsumme in Mio. 849’135.73 895’971.86
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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