Talgo Aktie 28027172 / ES0105065009
2.65
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-0.38 %
10:44:06
BMN
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Talgo S.A. Share Aktie Analysen & Prognosen
Talgo S.A. Share Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.41 | 1.59 | 38.52 | +61.12% | +0% | -10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "2.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TALGO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 38.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +61.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Talgo S.A. Share Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.66 EUR | 0.41 | -88.00 | 235.00 | 0.38 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Talgo S.A. Share Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Schätzungen zu Talgo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737.18 | 875.68 | 999.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.01 | 0.05 | 0.09 |
| KGV | -416.60 | 52.25 | 29.47 |
| EBIT in Mio. | 32.53 | 51.83 | 62.56 |
| EBITDA in Mio. | 63.87 | 84.85 | 98.01 |
| Gewinn in Mio. | -1.58 | 5.64 | 11.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.37 | 2.58 | 12.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -13.90 | 10.70 | 6.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 0.02 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 395.40 | 520.30 | 555.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -30.00 | -39.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.65 | -30.45 | 2.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.00 | -100.00 | -18.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.03 | 0.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 40.05 | -107.40 | -34.20 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.66 | 1.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 372.61 | 439.05 | 465.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.30 | 106.80 | 111.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 203.93 | 212.02 | 235.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’668.30 | 1’879.90 | 2’376.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Talgo S.A. Share Aktie Analysen
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