TAKARA BIO Aktie 1986313 / JP3460200003
5.05
EUR
0.11
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2.23%
09.05.2025
BMN
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TAKARA BIO INCShs Aktie Analysen & Prognosen
TAKARA BIO INCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.7 | 0.86 | 38.91 | +31.27% | +2.33% | -3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "824" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 833.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TAKARA BIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.22% Aufschlag. | |
| KGV | 38.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +31.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAKARA BIO INCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 0.70 | -58.00 | 324.00 | 0.65 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAKARA BIO INCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAKARA BIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKARA BIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAKARA BIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAKARA BIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu TAKARA BIO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’155.00 | 46’970.00 | 50’060.50 | 53’342.00 | |
| Dividende | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.33 % | 2.58 % | 3.07 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 10.87 | 18.29 | 24.36 | 18.00 | |
| KGV | 74.95 | 44.57 | 33.45 | 45.28 | 13.52 |
| EBIT in Mio. | 2’503.50 | 3’459.50 | 4’254.50 | 3’720.00 | |
| EBITDA in Mio. | 7’261.50 | 8’175.50 | 9’009.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’310.50 | 2’200.00 | 2’935.00 | 2’170.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’390.00 | 3’790.00 | 4’290.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’703.50 | 3’494.50 | 4’539.50 | 3’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’191.00 | 870.00 | 2’260.00 | 3’100.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’218.00 | 27’170.00 | 29’190.00 | 31’330.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’600.00 | -4’980.00 | -3’950.00 | -3’950.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’555.00 | 5’042.00 | 4’390.00 | 7’076.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’050.00 | -2’050.00 | -2’530.00 | -3’010.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -45.00 | 62.00 | 440.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 911.00 | 893.00 | 881.00 | 874.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’000.00 | 7’210.00 | 7’426.00 | 7’649.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 5’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’230.00 | 25’172.00 | 26’303.00 | 27’607.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 99’510.00 | 97’380.00 | 95’950.00 | 95’110.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’390.00 | 117’360.00 | 116’130.00 | 115’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAKARA BIO INCShs Aktie Analysen
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