SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
15.00
EUR
0.20
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1.35 %
30.06.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 10.65 | 0.89 | 21.6 | +17.59% | +1.53% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2429.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2549.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.64% Aufschlag. | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.40 EUR | 10.65 | -94.00 | 225.00 | 0.45 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 536’525.46 | 579’078.14 | 625’575.27 | 674’816.86 | 714’057.00 |
| Dividende | 36.29 | 36.88 | 40.20 | 49.00 | 54.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.49 % | 1.62 % | 1.97 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 97.55 | 111.33 | 124.11 | 141.52 | 152.63 |
| KGV | 25.44 | 22.29 | 20.00 | 17.54 | 16.26 |
| EBIT in Mio. | 94’540.46 | 106’709.06 | 118’945.27 | 131’681.91 | 140’566.67 |
| EBITDA in Mio. | 137’889.87 | 150’032.43 | 164’489.11 | 178’955.48 | 189’733.33 |
| Gewinn in Mio. | 60’887.37 | 69’444.56 | 77’426.73 | 87’094.33 | 94’466.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’853.40 | 69’354.20 | 73’788.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’887.39 | 102’917.13 | 114’979.18 | 127’919.86 | 138’766.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’978.67 | 100’485.23 | 110’522.22 | 129’614.50 | 133’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.89 | 110.25 | 117.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288’962.38 | 312’833.88 | 336’935.71 | 365’223.83 | 383’066.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’607.38 | -49’919.88 | -50’694.14 | -52’480.00 | -52’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95’843.38 | 99’784.63 | 106’920.86 | 112’690.20 | 117’266.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’141.38 | -27’202.13 | -28’851.14 | -41’719.60 | -41’633.33 |
| Cashflow/Aktie | 176.46 | 178.63 | 195.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45’984.00 | 48’416.86 | 53’764.50 | 60’210.20 | 62’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 101.90 | 81.05 | 88.55 | 88.20 | 104.00 |
| Buchwert/Aktie | 818.94 | 893.89 | 977.43 | 1’059.04 | 1’140.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’470.05 | -69’606.15 | -75’637.91 | -42’101.25 | -101’350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’830.67 | 36’266.67 | 39’526.33 | 43’155.83 | 43’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’157.38 | 43’219.88 | 44’837.00 | 36’080.00 | 38’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’526.00 | 172’161.38 | 184’831.43 | 196’158.86 | 213’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 512’795.18 | 563’262.31 | 615’334.93 | 658’413.20 | 705’433.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 708’118.00 | 763’228.75 | 823’415.71 | 874’380.00 | 925’633.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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