SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
10.40
EUR
-0.10
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-0.95 %
17.10.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 7.72 | 0.88 | 18.34 | +13.92% | +2.17% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "1968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1969.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.56% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 EUR | 7.72 | -47.00 | 300.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 519’259.27 | 555’592.12 | 638’782.41 | 673’112.25 | |
| Dividende | 36.70 | 50.00 | 55.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 1.96 % | 2.13 % | 2.77 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 86.21 | 97.91 | 116.18 | 127.74 | |
| KGV | 20.92 | 18.42 | 17.51 | 15.52 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 84’789.14 | 94’032.74 | 111’359.06 | 119’693.00 | |
| EBITDA in Mio. | 129’086.09 | 139’074.86 | 162’021.08 | 173’866.67 | |
| Gewinn in Mio. | 53’804.42 | 61’083.21 | 72’822.83 | 79’748.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’345.67 | 61’634.68 | 69’902.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79’910.03 | 90’201.73 | 107’221.57 | 116’493.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’145.49 | 87’800.46 | 97’146.51 | 106’736.00 | 118’486.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.46 | 96.96 | 108.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’141.43 | 295’938.43 | 318’469.29 | 343’636.00 | 363’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’492.29 | -51’635.14 | -52’849.43 | -55’120.00 | -57’525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’365.20 | 95’718.99 | 101’877.96 | 105’197.60 | 113’700.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’661.83 | -28’082.63 | -30’317.14 | -37’880.20 | -43’315.50 |
| Cashflow/Aktie | 166.91 | 166.73 | 186.01 | 190.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’386.66 | 43’076.70 | 48’044.10 | 50’077.60 | 56’175.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 101.60 | 70.65 | 78.25 | 73.20 | 80.90 |
| Buchwert/Aktie | 799.18 | 980.13 | 1’055.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’332.25 | -60’200.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31’969.20 | 34’015.20 | 36’090.00 | 39’695.40 | 39’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’201.88 | 50’026.88 | 52’076.88 | 46’760.00 | 47’075.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’496.44 | 173’537.68 | 186’157.20 | 199’788.50 | 213’707.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 498’872.81 | 611’887.20 | 658’775.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 701’280.44 | 744’788.66 | 791’819.83 | 833’565.50 | 876’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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