SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 11.53 | 0.84 | 23.37 | +18.38% | +1.29% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2741" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2760.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.96% Aufschlag. | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 11.53 | -97.00 | 214.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513’262.48 | 546’424.34 | 594’010.18 | 655’198.33 | 713’692.17 |
| Dividende | 30.70 | 33.92 | 35.32 | 45.50 | 49.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.27 % | 1.32 % | 1.70 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 92.91 | 104.64 | 118.94 | 140.27 | 159.13 |
| KGV | 28.77 | 25.55 | 22.47 | 19.06 | 16.80 |
| EBIT in Mio. | 92’007.93 | 100’464.95 | 113’489.72 | 132’054.78 | 147’570.20 |
| EBITDA in Mio. | 132’524.57 | 142’088.59 | 157’047.46 | 178’338.43 | 198’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 57’978.33 | 65’378.39 | 74’280.75 | 88’292.20 | 98’307.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’647.77 | 66’867.72 | 76’173.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’080.61 | 96’692.06 | 109’883.75 | 128’045.17 | 144’249.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’253.86 | 94’115.83 | 106’294.14 | 127’764.50 | 141’614.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.51 | 100.87 | 114.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’998.43 | 298’835.71 | 325’838.71 | 358’897.00 | 391’895.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’076.14 | -48’727.29 | -49’941.57 | -49’975.00 | -51’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’946.71 | 96’866.29 | 104’683.00 | 111’577.50 | 122’335.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’542.71 | -23’292.00 | -25’694.57 | -31’275.50 | -34’261.00 |
| Cashflow/Aktie | 165.93 | 168.73 | 184.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42’688.67 | 47’325.17 | 54’872.67 | 62’166.67 | 70’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 83.50 | 73.05 | 88.25 | 91.90 | 107.60 |
| Buchwert/Aktie | 762.98 | 840.14 | 923.73 | 1’022.83 | 1’133.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47’204.84 | -68’186.18 | -85’898.98 | -51’790.50 | -70’641.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’866.60 | 36’558.00 | 39’676.40 | 43’115.40 | 46’609.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’976.14 | 47’170.14 | 49’627.29 | 43’050.00 | 45’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’753.00 | 164’308.57 | 175’912.29 | 188’331.67 | 206’664.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 478’033.03 | 529’983.96 | 585’376.45 | 638’877.50 | 708’241.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 658’311.14 | 712’032.43 | 774’406.29 | 844’057.40 | 911’489.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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