SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
14.30
EUR
0.30
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2.14 %
06.06.2025
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 10.45 | 0.9 | 20.56 | +17.01% | +1.5% | -12.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2429.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.22% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2621.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.50 EUR | 10.45 | -77.00 | 224.00 | 0.47 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 537’985.46 | 580’805.15 | 629’384.36 | 682’331.14 | 723’807.00 |
| Dividende | 35.52 | 36.49 | 40.00 | 48.20 | 51.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.56 % | 1.71 % | 2.05 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 99.30 | 113.10 | 126.80 | 147.46 | 145.60 |
| KGV | 23.63 | 20.74 | 18.50 | 15.91 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 95’853.79 | 108’245.42 | 121’181.64 | 135’996.20 | 146’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 138’873.20 | 152’253.56 | 167’333.56 | 185’595.48 | 181’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 61’974.04 | 70’547.74 | 79’108.55 | 90’777.67 | 89’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’273.40 | 69’017.75 | 73’788.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’454.06 | 104’411.21 | 117’397.36 | 132’519.86 | 133’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’978.67 | 100’485.23 | 110’522.22 | 129’614.50 | 133’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.45 | 109.63 | 117.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291’899.88 | 316’046.38 | 340’835.71 | 370’423.83 | 367’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’982.38 | -50’169.88 | -50’837.00 | -52’480.00 | -43’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’226.50 | 101’356.88 | 108’993.57 | 116’328.40 | 107’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’997.13 | -26’957.88 | -28’586.29 | -41’348.80 | -44’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 175.69 | 178.39 | 195.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45’990.14 | 49’934.57 | 55’237.20 | 62’425.00 | 60’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 96.35 | 84.35 | 94.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 824.63 | 902.89 | 993.66 | 1’089.44 | 1’128.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’158.71 | -68’513.48 | -75’124.20 | -43’791.00 | -62’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’997.33 | 36’433.33 | 39’693.00 | 43’322.50 | 43’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’532.38 | 43’469.88 | 44’979.86 | 36’080.00 | 24’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’963.50 | 172’423.88 | 185’002.86 | 196’087.43 | 188’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 516’078.98 | 568’972.53 | 624’303.18 | 677’553.20 | 695’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 709’790.63 | 767’408.63 | 831’279.14 | 887’909.83 | 908’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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