SMC Aktie 764213 / JP3162600005
264.00
EUR
8.00
EUR
3.13 %
05.09.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 21.26 | 0.91 | 16.17 | +12.65% | +2.06% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "49870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51347.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 21.26 | -20.00 | 293.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 821’985.28 | 877’997.26 | 915’624.50 | 908’277.00 | 951’707.00 |
| Dividende | 1’013.33 | 1’122.72 | 1’225.24 | 1’025.00 | 1’100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.51 % | 2.74 % | 2.29 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2’418.82 | 2’622.58 | 2’847.11 | 2’765.11 | 3’213.80 |
| KGV | 18.51 | 17.07 | 15.73 | 16.19 | 13.93 |
| EBIT in Mio. | 193’597.72 | 210’059.05 | 229’554.84 | 224’333.00 | 260’117.00 |
| EBITDA in Mio. | 236’170.10 | 272’461.58 | 285’967.31 | 283’245.03 | 267’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’731.71 | 167’234.89 | 181’517.27 | 175’317.67 | 204’272.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’837.64 | 166’285.81 | 182’319.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215’821.41 | 232’878.31 | 251’159.14 | 266’496.50 | 280’702.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’078.64 | 233’298.09 | 250’420.70 | 303’998.00 | 324’538.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’449.46 | 2’651.14 | 2’835.83 | 3’468.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 382’439.14 | 409’669.14 | 437’524.00 | 407’000.00 | 419’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -161’085.71 | -83’557.14 | -79’483.33 | -50’000.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203’262.33 | 208’806.11 | 214’879.88 | 204’400.00 | 205’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’767.00 | -87’282.57 | -93’429.67 | -94’952.00 | -98’126.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’115.61 | 3’323.63 | 3’559.35 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 38’817.89 | 125’472.78 | 138’629.88 | 154’400.00 | 145’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’273.60 | 2’551.60 | 3’276.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 31’081.46 | 32’494.49 | 33’993.76 | 34’383.81 | 36’116.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -587’922.67 | -608’578.11 | -660’159.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’125.00 | 37’547.50 | 39’114.25 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175’496.30 | 92’884.30 | 82’073.00 | 75’169.00 | 66’953.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’539.29 | 189’157.33 | 171’952.00 | 193’000.00 | 197’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’979’885.44 | 2’066’602.18 | 2’166’341.07 | 2’289’600.00 | 2’391’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’180’107.33 | 2’272’262.78 | 2’374’185.88 | 2’436’170.00 | 2’569’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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