SMC Aktie 764213 / JP3162600005
256.00
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4.00
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1.59 %
26.09.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 | 0.91 | 16.17 | +12.65% | +2.06% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "49870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51347.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.1% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 | -20.00 | 293.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 821’732.34 | 877’726.67 | 915’267.36 | 926’832.75 | 975’155.25 |
| Dividende | 1’012.50 | 1’126.05 | 1’229.40 | 1’116.67 | 1’250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.50 % | 2.73 % | 2.48 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2’405.48 | 2’602.61 | 2’813.59 | 2’877.46 | 3’346.20 |
| KGV | 18.71 | 17.29 | 15.99 | 15.64 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 193’303.61 | 209’166.22 | 227’623.62 | 231’099.75 | 267’244.67 |
| EBITDA in Mio. | 235’853.22 | 270’927.85 | 284’574.67 | 291’283.78 | 306’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 154’608.18 | 166’676.06 | 180’218.06 | 180’988.25 | 209’515.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156’837.64 | 166’285.81 | 182’319.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215’644.94 | 232’103.13 | 249’370.79 | 268’097.67 | 287’601.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 213’524.09 | 228’952.64 | 245’760.70 | 287’649.00 | 312’969.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’449.46 | 2’651.14 | 2’835.83 | 3’468.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 379’196.29 | 404’654.86 | 432’738.29 | 432’350.00 | 460’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157’933.33 | -84’271.43 | -81’150.00 | -70’000.00 | -75’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198’178.11 | 207’393.00 | 216’292.13 | 218’900.00 | 234’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’388.43 | -88’825.43 | -93’979.67 | -102’526.00 | -106’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’115.61 | 3’308.61 | 3’527.53 | 3’402.75 | 3’418.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 51’733.67 | 123’504.11 | 138’792.13 | 148’900.00 | 159’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’671.95 | 2’018.55 | 2’733.25 | 2’328.00 | 2’834.70 |
| Buchwert/Aktie | 31’091.07 | 32’425.92 | 33’861.00 | 34’839.27 | 36’698.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -599’811.52 | -617’461.91 | -666’524.55 | -778’000.00 | -835’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’166.67 | 37’730.00 | 39’819.00 | 39’000.00 | 40’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 174’995.89 | 93’384.30 | 83’073.00 | 80’112.67 | 74’635.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’379.17 | 190’457.33 | 200’310.67 | 199’650.00 | 208’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’996’371.99 | 2’080’787.38 | 2’177’348.06 | 2’245’850.00 | 2’349’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’177’234.44 | 2’265’882.22 | 2’363’142.50 | 2’422’246.67 | 2’535’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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