SMC Aktie 764213 / JP3162600005
320.00
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13.06.2025
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.00 EUR | 22.72 | 0.83 | 18.52 | +13.44% | +1.9% | +9.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "53250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51374.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.64% Aufschlag. | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 320.00 EUR | 22.72 | -23.00 | 304.00 | 0.99 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 836’364.94 | 893’079.24 | 928’077.81 | 935’629.40 | 1’044’651.50 |
| Dividende | 1’016.67 | 1’128.41 | 1’259.11 | 1’250.00 | 1’500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.15 % | 2.40 % | 2.38 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2’589.97 | 2’793.19 | 3’038.70 | 3’009.07 | 3’668.55 |
| KGV | 20.29 | 18.81 | 17.29 | 17.46 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 208’294.02 | 224’899.00 | 246’694.69 | 240’235.00 | 291’022.50 |
| EBITDA in Mio. | 253’181.60 | 288’183.17 | 304’059.85 | 302’958.78 | 354’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 166’027.72 | 178’442.47 | 194’041.27 | 188’700.33 | 228’523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167’687.48 | 185’159.46 | 204’666.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230’856.59 | 247’847.49 | 267’822.80 | 287’545.00 | 312’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 225’743.00 | 242’321.88 | 263’801.29 | 278’600.00 | 311’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’566.24 | 2’817.60 | 3’116.08 | 3’385.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394’850.00 | 421’350.00 | 448’300.00 | 466’200.00 | 512’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154’266.67 | -96’650.00 | -85’380.00 | -90’000.00 | -90’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206’217.00 | 218’580.43 | 232’921.00 | 239’400.00 | 270’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’558.00 | -89’911.83 | -95’316.80 | -122’200.00 | -121’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 3’427.41 | 3’721.82 | 3’917.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’074.14 | 125’723.29 | 152’921.00 | 149’400.00 | 180’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’807.85 | 2’077.40 | 2’741.45 | 2’430.50 | 2’970.30 |
| Buchwert/Aktie | 31’146.08 | 32’647.10 | 34’224.64 | 34’356.45 | 36’294.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607’282.27 | -629’308.89 | -701’943.37 | -769’900.00 | -829’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 36’951.00 | 38’505.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154’647.43 | 92’646.43 | 78’738.57 | 79’250.50 | 81’305.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180’255.60 | 191’951.80 | 200’232.00 | 203’750.00 | 220’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’985’614.19 | 2’076’437.41 | 2’172’877.33 | 2’193’600.00 | 2’299’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’193’682.29 | 2’288’892.14 | 2’385’626.17 | 2’385’200.00 | 2’493’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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