SMC Aktie 764213 / JP3162600005
334.00
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1.83 %
16:43:40
BMN
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SMC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SMC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.00 EUR | 23.9 | 0.84 | 18.12 | +13.22% | +1.91% | +21.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "53250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48793.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.77% Aufschlag. | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SMC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 334.00 EUR | 23.90 | -14.00 | 306.00 | 1.00 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SMC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu SMC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 838’842.42 | 897’569.86 | 924’332.23 | 1’008’244.09 | 1’037’303.00 |
| Dividende | 1’042.31 | 1’153.41 | 1’280.33 | 1’500.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.10 % | 2.34 % | 2.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2’671.96 | 2’924.58 | 3’063.37 | 3’562.68 | 3’605.00 |
| KGV | 20.51 | 18.74 | 17.89 | 15.38 | 15.20 |
| EBIT in Mio. | 213’445.19 | 233’949.34 | 245’942.14 | 279’702.50 | 290’445.00 |
| EBITDA in Mio. | 255’250.51 | 288’584.98 | 304’953.94 | 352’788.16 | |
| Gewinn in Mio. | 171’204.60 | 186’784.50 | 196’714.86 | 222’950.50 | 229’746.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166’269.98 | 181’767.57 | 204’666.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238’394.53 | 259’721.40 | 278’890.33 | 305’895.00 | 314’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230’743.00 | 252’071.88 | 280’502.25 | 315’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’557.07 | 2’786.34 | 3’116.08 | 3’385.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 400’436.00 | 430’506.00 | 464’600.25 | 488’275.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’561.67 | -102’933.50 | -81’871.00 | -103’927.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 228’956.86 | 222’713.86 | 242’888.75 | 263’541.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’622.33 | -96’543.00 | -106’356.67 | -122’495.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3’386.59 | 3’627.59 | 3’704.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’735.83 | 134’157.67 | 162’633.33 | 184’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’439.65 | 2’667.50 | 2’652.80 | 3’003.30 | |
| Buchwert/Aktie | 31’637.03 | 33’120.77 | 34’005.38 | 35’309.00 | 34’829.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -559’977.54 | -586’933.54 | -704’978.75 | -581’500.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 36’902.00 | 40’011.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 139’218.86 | 97’646.43 | 80’292.50 | 84’250.50 | 72’611.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176’291.00 | 185’886.40 | 192’963.80 | 203’927.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’038’884.53 | 2’145’032.93 | 2’249’963.75 | 2’345’591.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’229’421.43 | 2’331’655.86 | 2’440’955.25 | 2’564’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SMC Corp. Aktie Analysen
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