SHIFT Aktie 25671808 / JP3355400007
10.30
EUR
-0.90
EUR
-8.04 %
09.06.2025
BMN
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SHIFT Inc. Aktie Analysen & Prognosen
SHIFT Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 3.22 | 1.19 | 26.18 | +31.16% | +0% | +24.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1591" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1423.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIFT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.37% | |
| KGV | 26.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SHIFT Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 3.22 | -53.00 | 377.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SHIFT Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu SHIFT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’619.55 | 157’858.63 | 187’622.66 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 34.92 | 47.70 | 61.14 |
| KGV | 49.74 | 36.42 | 28.41 |
| EBIT in Mio. | 15’905.84 | 20’898.35 | 26’163.92 |
| EBITDA in Mio. | 18’966.89 | 24’687.66 | 32’225.96 |
| Gewinn in Mio. | 9’274.56 | 12’625.59 | 16’178.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’632.00 | 14’870.00 | 19’760.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’725.20 | 20’954.39 | 26’235.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’555.12 | 20’957.02 | 26’749.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.88 | 51.07 | 67.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’898.20 | 53’945.00 | 64’109.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’828.80 | -2’689.40 | -2’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’777.20 | 15’602.60 | 19’162.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 400.00 | 600.00 | 640.00 |
| Cashflow/Aktie | 33.32 | 57.42 | 71.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’079.00 | 13’611.00 | 17’563.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 166.26 | 214.07 | 274.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’227.02 | -22’804.71 | -37’778.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’347.50 | 1’489.50 | 1’542.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’258.00 | 33’933.80 | 38’742.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’767.20 | 58’968.40 | 75’845.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’562.40 | 94’807.80 | 117’035.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SHIFT Inc. Aktie Analysen
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