Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
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BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | 0.95 | 20.59 | +16.63% | +2.98% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "268.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 311.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.49% | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 | -116.00 | 192.00 | 0.27 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’673.67 | 98’080.78 | 101’981.93 |
| Dividende | 9.47 | 9.90 | 10.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.08 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 13.43 | 14.74 | 15.62 |
| KGV | 23.92 | 21.78 | 20.55 |
| EBIT in Mio. | 4’195.01 | 4’553.76 | 4’780.24 |
| EBITDA in Mio. | 8’241.88 | 8’762.43 | 9’101.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’892.50 | 3’196.38 | 3’383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’902.71 | 3’184.80 | 3’360.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’700.04 | 4’080.80 | 4’300.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’707.00 | 4’082.00 | 4’323.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.30 | 14.75 | 15.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’639.01 | 16’433.96 | 15’219.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’214.00 | -1’699.50 | -2’163.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’584.01 | 6’834.59 | 7’159.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’626.67 | -3’904.33 | -4’060.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.93 | 28.65 | 29.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’033.73 | 4’467.87 | 4’709.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.03 | 17.91 | 17.86 |
| Buchwert/Aktie | 39.14 | 44.54 | 50.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’130.08 | 13’522.20 | 11’163.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’402.87 | 2’284.73 | 2’343.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’125.50 | 10’564.50 | 10’967.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’581.00 | 9’722.55 | 10’954.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’835.20 | 40’788.66 | 42’417.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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