Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
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BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | 1.03 | 18.43 | +15.27% | +3.72% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "283.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.7% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | -58.00 | 207.00 | 0.34 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’328.80 | 96’704.20 | 100’425.00 | 101’978.00 | 105’580.50 |
| Dividende | 9.46 | 9.86 | 10.49 | 10.60 | 10.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.86 % | 4.10 % | 4.15 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 12.43 | 13.88 | 14.67 | 14.41 | 15.24 |
| KGV | 20.57 | 18.42 | 17.43 | 17.74 | 16.77 |
| EBIT in Mio. | 3’982.22 | 4’371.07 | 4’581.18 | 4’544.50 | 4’752.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’093.89 | 8’623.44 | 8’985.89 | 9’329.00 | 9’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’679.55 | 3’022.50 | 3’213.60 | 3’175.50 | 3’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’725.00 | 3’056.63 | 3’249.50 | 3’394.00 | 3’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’434.40 | 3’860.80 | 4’075.80 | 4’065.50 | 4’301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’425.00 | 3’928.33 | 4’208.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.30 | 13.88 | 14.68 | 14.43 | 15.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’450.71 | 16’284.14 | 15’152.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’231.00 | -1’702.50 | -2’175.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’395.75 | 6’972.75 | 7’228.38 | 9’668.00 | 10’062.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’828.33 | -3’932.67 | -4’087.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.12 | 26.92 | 28.10 | 24.03 | 25.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’238.33 | 4’100.78 | 3’897.22 | 1’912.50 | 2’668.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.13 | 16.90 | 16.10 | 10.75 | 14.27 |
| Buchwert/Aktie | 36.29 | 41.14 | 46.19 | 56.60 | 64.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’791.22 | 14’266.11 | 14’015.89 | 16’448.00 | 16’897.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’195.30 | 1’765.90 | 2’171.20 | 3’155.50 | 2’665.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’973.00 | 10’328.50 | 10’673.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’978.56 | 9’014.89 | 10’141.33 | 12’400.00 | 14’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’092.63 | 39’950.00 | 41’953.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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