SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie 56284841 / JP3323040000
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SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen & Prognosen
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | 1.68 | 9.25 | +12.11% | +3.43% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "1636" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1585.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAWAI GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | -105.00 | 386.00 | 0.12 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| JIANGSU KANION PHARM CNE000001CL7 |
|
| NATCO PHARMA INE987B01026 |
Schätzungen zu SAWAI GROUP HOLDINGS in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’336.79 | 222’224.14 | 233’351.16 | 239’213.93 | 236’200.00 |
| Dividende | 56.00 | 57.00 | 59.60 | 56.00 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.42 % | 3.58 % | 3.36 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 149.57 | 161.26 | 173.68 | 192.50 | 155.00 |
| KGV | 11.13 | 10.33 | 9.59 | 8.65 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 25’541.43 | 27’795.71 | 29’197.83 | 28’600.00 | 29’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’456.00 | 45’682.50 | 47’996.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’268.71 | 18’747.00 | 19’771.17 | 17’300.00 | 17’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’395.50 | 18’359.00 | 19’257.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’630.17 | 26’644.83 | 27’917.20 | 24’400.00 | 25’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’176.67 | 24’710.00 | 26’143.33 | 24’400.00 | 25’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 140.74 | 150.38 | 154.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’500.00 | 68’500.00 | 72’250.00 | 68’500.00 | 70’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’050.00 | -24’500.00 | -25’900.00 | -19’600.00 | -19’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’812.50 | 28’082.00 | 31’636.00 | 30’200.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’396.00 | -4’139.50 | -4’428.50 | -6’350.00 | -6’350.00 |
| Cashflow/Aktie | 296.35 | 287.48 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’762.50 | 3’582.00 | 5’736.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’629.71 | 1’726.63 | 1’832.63 | 1’885.10 | 1’984.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’356.31 | 91’859.88 | 97’672.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’650.00 | 11’150.00 | 11’650.00 | 10’300.00 | 10’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’550.00 | 22’000.00 | 23’400.00 | 19’600.00 | 19’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’000.00 | 29’000.00 | 31’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’729.67 | 200’430.00 | 213’626.50 | 217’700.00 | 229’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’033.50 | 392’402.00 | 411’503.00 | 412’829.00 | 427’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen
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