Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.49 USD | 14.36 | 1.08 | 18.97 | +19.69% | +0.88% | +8.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "56.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.98% | |
| KGV | 18.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.49 USD | 14.36 | -37.00 | 299.00 | 0.50 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’063.77 | 3’573.77 | 4’098.33 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.92 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.53 | 3.01 |
| KGV | 26.63 | 21.56 | 18.08 |
| EBIT in Mio. | 586.65 | 754.97 | 895.99 |
| EBITDA in Mio. | 999.97 | 1’188.80 | 1’403.71 |
| Gewinn in Mio. | 568.36 | 709.38 | 860.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 568.36 | 709.38 | 860.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 791.14 | 996.64 | 1’222.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.83 | 517.68 | 681.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.53 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 1.52 | 0.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’044.64 | -619.61 | -681.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.42 | 593.21 | 713.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 94.47 | -268.37 | -274.41 |
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.41 | 2.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 488.72 | 595.60 | 720.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 5.61 | 6.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’001.70 | 2’705.40 | 2’205.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.23 | 56.67 | 62.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’824.17 | 2’143.29 | 2’485.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’314.20 | 1’381.55 | 1’583.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’272.84 | 978.07 | 735.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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