Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.89 USD | 11.34 | 1.01 | 15.06 | +13.98% | +1.24% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "38.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.96% | |
| KGV | 15.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.89 USD | 11.34 | -124.00 | 398.00 | 0.17 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’292.29 | 3’534.14 | 3’842.30 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.24 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.41 | 2.70 |
| KGV | 20.32 | 18.18 | 16.24 |
| EBIT in Mio. | 536.60 | 639.14 | 741.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’019.30 | 1’095.01 | 1’215.73 |
| Gewinn in Mio. | 584.28 | 634.43 | 719.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.28 | 634.43 | 719.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.11 | 394.48 | 483.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.06 | 426.02 | 547.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.16 | 2.41 | 2.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.54 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.36 | -178.01 | -183.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 541.06 | 629.02 | 720.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182.64 | -336.10 | -346.62 |
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.54 | 2.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 548.99 | 634.50 | 743.31 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.83 | 5.49 | 6.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’308.35 | 3’016.81 | 2’573.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.69 | 59.31 | 63.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’034.00 | 2’144.00 | 2’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’277.29 | 1’479.60 | 1’830.34 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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