Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 USD | 14.21 | 1.04 | 19.21 | +19.02% | +0.98% | -10.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "54.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.18 USD | 14.21 | -73.00 | 316.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’077.05 | 3’594.06 | 4’159.63 | |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.94 % | 1.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.43 | 2.89 | 3.63 |
| KGV | 26.88 | 22.33 | 18.74 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 551.49 | 704.79 | 881.77 | |
| EBITDA in Mio. | 987.18 | 1’144.43 | 1’360.30 | |
| Gewinn in Mio. | 560.82 | 679.30 | 822.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 560.82 | 679.30 | 822.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.29 | 671.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 336.94 | 499.51 | 650.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.43 | 2.89 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.79 | 1.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.07 | -592.65 | -651.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.48 | 544.61 | 679.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -678.77 | -269.20 | -276.25 | |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.34 | 2.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 494.03 | 620.09 | 754.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.71 | 5.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’085.18 | 2’835.04 | 2’406.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.96 | 55.03 | 62.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’829.00 | 2’145.00 | 2’487.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’103.21 | 1’074.71 | 1’266.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’403.00 | 5’863.00 | 6’434.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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