Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.63 USD | 17.62 | 1 | 21.83 | +21.12% | +0.73% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "65.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.07% | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.63 USD | 17.62 | -120.00 | 295.00 | 0.40 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’075.68 | 3’600.09 | 4’137.22 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.97 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.52 | 3.02 |
| KGV | 25.19 | 20.47 | 17.07 |
| EBIT in Mio. | 589.40 | 760.60 | 911.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’004.61 | 1’195.20 | 1’416.55 |
| Gewinn in Mio. | 571.09 | 714.01 | 871.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 571.09 | 714.01 | 871.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708.01 | 895.62 | 1’047.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.26 | 545.32 | 719.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.52 | 3.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 1.55 | 0.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’044.64 | -616.44 | -678.09 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.92 | 733.00 | 875.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 95.67 | -265.36 | -270.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.64 | 3.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 484.72 | 667.93 | 805.02 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 5.81 | 7.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’000.52 | 2’702.51 | 2’190.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.32 | 55.49 | 61.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’834.00 | 2’169.00 | 2’530.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’318.21 | 1’458.72 | 1’749.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265.00 | 1’116.00 | 1’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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