RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
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RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 2.72 | 1.94 | 42.7 | +82.88% | +0% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 42.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 2.72 | 180.00 | 314.00 | 1.69 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu RXO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’043.19 | 6’457.56 | 6’739.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.44 | 0.78 |
| KGV | 107.46 | 34.87 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 72.99 | 123.95 | 216.12 |
| EBITDA in Mio. | 143.45 | 213.40 | 289.49 |
| Gewinn in Mio. | 24.83 | 73.28 | 133.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.83 | 73.28 | 133.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.80 | 195.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60.82 | 38.83 | 91.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.41 | 0.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | 0.26 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’031.52 | 1’114.42 | 1’143.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.95 | -51.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.53 | 127.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.05 | -5.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.49 | 1.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 34.25 | 70.65 | 151.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 9.56 | 10.09 | 10.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 392.85 | 263.21 | 151.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.33 | 50.35 | 49.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 856.58 | 875.72 | 873.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’599.09 | 1’646.09 | 1’774.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’400.77 | 3’526.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
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