RXO Aktie 122428821 / US74982T1034
14.87
USD
-0.59
USD
-3.82 %
15:47:23
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RXO INC Aktie Analysen & Prognosen
RXO INC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 EUR | 2.72 | 1.94 | 42.7 | +82.88% | +0% | +1.77% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.15" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.77. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RXO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 42.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +82.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RXO INC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
23.20 EUR | 2.72 | 180.00 | 314.00 | 1.69 | 0.60 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RXO INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENAV IT0005176406 |
|
PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
XIAMEN XIANG CNE000000QN5 |
Schätzungen zu RXO in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6’044.30 | 6’457.83 | 6’739.56 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.44 | 0.78 |
KGV | 106.58 | 35.19 | 19.75 |
EBIT in Mio. | 72.99 | 120.72 | 216.12 |
EBITDA in Mio. | 144.19 | 213.66 | 289.49 |
Gewinn in Mio. | 25.54 | 73.56 | 133.49 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.54 | 73.56 | 133.49 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.80 | 99.41 | 195.64 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -60.82 | 38.83 | 91.23 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.41 | 0.70 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | 0.26 | 0.63 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’031.52 | 1’114.42 | 1’143.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -73.95 | -51.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 86.53 | 127.60 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6.05 | -5.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.56 | 1.49 | 1.39 |
Free Cashflow in Mio. | 34.25 | 70.65 | 151.90 |
Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.53 | |
Buchwert/Aktie | 9.56 | 10.09 | 10.81 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 392.85 | 263.21 | 151.29 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 68.33 | 50.35 | 49.42 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 856.58 | 875.72 | 873.00 |
Eigenkapital in Mio. | 1’599.09 | 1’646.09 | 1’774.14 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’400.77 | 3’526.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RXO INC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.