Rayonier Aktie 198629 / US7549071030
22.46
USD
-0.06
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-0.24 %
06.02.2026
BTT
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Rayonier Inc REIT Aktie Analysen & Prognosen
Rayonier Inc REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 USD | 3.64 | 0.71 | 40.2 | +23.59% | +4.83% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "21.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAYONIER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.28% Aufschlag. | |
| KGV | 40.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rayonier Inc REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.46 USD | 3.64 | -56.00 | 285.00 | 0.53 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rayonier Inc REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKUNITED US06652K1034 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYONIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYONIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Rayonier in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 469.98 | 471.21 | 471.40 |
| Dividende | 1.11 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 4.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.56 | 0.80 |
| KGV | 47.19 | 40.51 | 28.15 |
| EBIT in Mio. | 88.11 | 102.91 | 111.30 |
| EBITDA in Mio. | 237.12 | 250.22 | 263.50 |
| Gewinn in Mio. | 77.15 | 90.01 | 124.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.15 | 90.01 | 124.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.98 | 96.11 | 124.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.56 | 0.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.70 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.00 | 307.70 | 317.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.70 | 244.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 165.97 | 183.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.39 | |
| Buchwert/Aktie | 13.51 | 13.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311.00 | 118.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.58 | 72.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.20 | 50.33 | 54.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’154.01 | 2’078.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’304.92 | 3’193.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rayonier Inc REIT Aktie Analysen
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