Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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15:44:29
BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 1.13 | 14.62 | +10.86% | +5.63% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.24% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.44 | -47.00 | 163.00 | 0.47 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226.64 | 235.23 | 243.98 | 245.89 |
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.81 % | 5.97 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| KGV | 15.89 | 15.53 | 14.82 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 28.69 | 30.60 | 32.64 | 32.82 |
| EBITDA in Mio. | 38.33 | 40.64 | 42.75 | 44.02 |
| Gewinn in Mio. | 24.68 | 25.35 | 26.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.83 | 25.20 | 26.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.39 | 32.64 | 34.36 | 34.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.00 | 32.00 | 34.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.43 | 72.30 | 75.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.33 | 32.38 | 34.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.58 | 25.88 | 27.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.16 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.90 | -81.40 | -87.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 262.50 | 265.25 | 268.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327.50 | 331.25 | 335.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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