Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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18:43:11
BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 1.06 | 15.28 | +10.51% | +5.74% | +2.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.34% | |
| KGV | 15.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.46 | -56.00 | 154.00 | 0.49 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223.35 | 229.47 | 237.51 | 242.45 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.56 % | 5.79 % | 6.03 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 16.10 | 15.97 | 15.03 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 29.15 | 30.72 | 32.55 | 33.21 |
| EBITDA in Mio. | 38.69 | 40.79 | 42.74 | 44.52 |
| Gewinn in Mio. | 25.14 | 25.28 | 26.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.20 | 24.93 | 26.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.82 | 32.81 | 34.59 | 35.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.00 | 32.00 | 33.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.20 | 69.70 | 72.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.80 | 32.68 | 33.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25.05 | 26.43 | 27.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 1.64 | 1.65 | 1.67 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77.45 | -82.24 | -88.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 263.25 | 265.38 | 269.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327.00 | 331.00 | 335.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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