Premium Brands Holdings Aktie 10372511 / CA74061A1084
93.72
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08.10.2024
TSX
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Premium Brands Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Premium Brands Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.72 CAD | 3.11 | 1.6 | 16.04 | +21.73% | +3.86% | +5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "92.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.48% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PREMIUM BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +21.73% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Premium Brands Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.72 CAD | 3.11 | -25.00 | 177.00 | 0.64 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Premium Brands Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| IAMGOLD CA4509131088 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA81373C1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PREMIUM BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PREMIUM BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| NICHIREI JP3665200006 |
|
| MAYORA INDAH ID1000060007 |
Schätzungen zu Premium Brands Holdings in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’642.08 | 7’188.90 | 8’085.65 | |
| Dividende | 3.40 | 3.63 | 4.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.87 % | 4.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 6.03 | 7.61 | |
| KGV | 20.09 | 15.54 | 12.31 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 453.16 | 505.72 | 582.65 | |
| EBITDA in Mio. | 629.94 | 708.06 | 817.69 | |
| Gewinn in Mio. | 191.60 | 254.74 | 316.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.83 | 267.86 | 360.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.54 | 342.80 | 483.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.67 | 6.03 | 7.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 5.22 | 8.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’351.62 | 1’473.84 | 1’711.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.50 | 18.00 | -55.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.65 | 418.81 | 495.61 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.60 | -209.80 | -182.71 | |
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 9.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20.00 | 233.90 | 438.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 5.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.20 | 42.20 | 46.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’976.67 | 1’847.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.45 | 136.25 | 55.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 756.00 | 808.65 | 904.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’887.64 | 1’973.07 | 2’078.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’399.66 | 5’488.17 | 5’481.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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