Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a Aktie 340494 / CNE000000HK0
19.57
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21.05.2025
SHA
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Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 0.81 | 16.69 | +11.32% | +2.13% | -10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "21.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.83% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JONJEE HI-TECH IND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.59% Aufschlag. | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 82.00 | 240.00 | 1.31 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JONJEE HI-TECH IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JONJEE HI-TECH IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JONJEE HI-TECH IND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JONJEE HI-TECH IND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial a in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’618.66 | 6’070.18 | 6’716.80 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.29 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.22 | 1.38 |
| KGV | 17.66 | 16.01 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 1’037.01 | 1’135.45 | 1’295.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’193.49 | 1’294.79 | 1’435.84 |
| Gewinn in Mio. | 868.25 | 956.18 | 1’085.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.91 | 888.30 | 954.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’049.70 | 1’153.58 | 1’317.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’029.12 | 1’140.02 | 1’234.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’153.40 | 2’317.00 | 2’675.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.29 | -148.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059.23 | 1’019.82 | 1’149.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -321.95 | -212.21 | -197.79 |
| Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.27 | 1.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 509.33 | 577.67 | 620.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 7.84 | 8.68 | 9.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -626.87 | -1’041.33 | -1’692.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.28 | 195.90 | 226.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.37 | 220.19 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855.00 | 888.00 | 939.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’232.86 | 6’873.51 | 7’676.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’622.49 | 9’465.16 | 10’478.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co Ltd (A) Aktie Analysen
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