Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
6.07
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1.25 %
08.06.2026
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 7.58 | 1.25 | 9.97 | +8.27% | +4.16% | -0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "5.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.78% | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.02 EUR | 7.58 | -20.00 | 235.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| ERG IT0001157020 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’843.28 | 7’102.49 | 7’311.02 | 7’867.00 | 8’144.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.40 % | 4.95 % | 5.44 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.71 |
| KGV | 11.49 | 10.59 | 9.86 | 9.26 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 1’086.34 | 1’141.75 | 1’187.25 | 1’314.00 | 1’381.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’544.23 | 1’614.80 | 1’670.66 | 1’843.00 | 1’910.00 |
| Gewinn in Mio. | 505.90 | 559.78 | 601.28 | 762.00 | 821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 569.57 | 614.56 | 653.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 783.96 | 862.75 | 930.77 | 1’127.00 | 1’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.93 | 882.26 | 987.84 | 1’127.00 | 1’215.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’139.87 | 5’324.16 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.53 | -568.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.18 | 1’122.32 | 1’169.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.00 | -231.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 578.38 | 631.98 | 641.74 | 706.95 | 758.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.09 | 6.34 | 6.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’279.52 | 944.42 | 593.20 | 50.00 | -457.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.08 | 487.91 | 486.19 | 490.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’822.28 | 2’921.06 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’554.96 | 6’812.61 | 7’171.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’822.33 | 14’147.00 | 14’587.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.