Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 7.09 | 1.31 | 9.72 | +8.54% | +4.23% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "6.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.47% | |
| KGV | 9.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 7.09 | -16.00 | 196.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| HERA IT0001250932 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’755.75 | 6’802.04 | 6’998.19 | 7’286.00 | 7’505.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.36 % | 4.78 % | 4.95 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.66 |
| KGV | 10.84 | 10.17 | 9.38 | 9.78 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 1’048.45 | 1’077.52 | 1’122.01 | 1’188.00 | 1’228.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’538.57 | 1’569.00 | 1’624.14 | 1’637.00 | 1’676.00 |
| Gewinn in Mio. | 489.58 | 530.91 | 589.34 | 666.00 | 711.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 568.83 | 606.30 | 653.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.00 | 794.57 | 863.00 | 995.00 | 1’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 732.53 | 810.57 | 891.78 | 995.00 | 1’061.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’079.93 | 5’145.97 | 5’392.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503.90 | -557.51 | -568.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’038.32 | 1’075.92 | 1’130.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -236.00 | -262.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.03 | 1.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 589.40 | 593.79 | 652.27 | 604.00 | 632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.03 | 6.24 | 6.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’753.63 | 1’396.79 | 994.44 | 829.00 | 414.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437.71 | 451.90 | 447.83 | 421.00 | 427.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’778.06 | 2’819.73 | 2’890.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’036.29 | 6’261.76 | 6’516.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’792.67 | 14’002.00 | 14’367.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.