Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 | 1.21 | 10.99 | +9.5% | +3.83% | +4.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "6.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.8% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11 | -18.00 | 215.00 | 0.90 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| LUVE IT0005107492 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’844.85 | 7’107.27 | 7’329.13 | 7’867.00 | 8’159.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.07 % | 4.61 % | 6.10 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.67 | 0.72 |
| KGV | 12.65 | 11.75 | 10.85 | 9.78 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 1’081.69 | 1’137.33 | 1’198.48 | 1’351.00 | 1’427.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.12 | 1’613.02 | 1’674.35 | 1’898.00 | 1’970.00 |
| Gewinn in Mio. | 499.23 | 545.29 | 589.69 | 777.00 | 837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 562.77 | 599.59 | 641.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 774.09 | 845.12 | 917.33 | 1’137.00 | 1’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 775.07 | 843.92 | 930.73 | 1’137.00 | 1’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.67 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’123.72 | 5’318.54 | 5’045.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.15 | -510.62 | -471.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.71 | 1’156.41 | 1’232.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.93 | -264.24 | -310.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.87 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.14 | 632.39 | 708.83 | 753.00 | 801.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.07 | 6.32 | 6.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’293.88 | 1’001.86 | 663.47 | 310.00 | -165.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.62 | 478.03 | 492.76 | 481.00 | 491.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’797.55 | 2’895.46 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’513.37 | 6’757.94 | 7’043.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’868.23 | 14’050.85 | 14’085.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.