Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
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BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 6.92 | 1.2 | 10.26 | +8.21% | +4.14% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "5.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.23% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.89 EUR | 6.92 | -37.00 | 224.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IREN IT0003027817 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’797.25 | 7’026.96 | 7’215.90 | 7’680.00 | 7’950.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.49 % | 5.06 % | 5.59 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 0.71 |
| KGV | 11.50 | 10.48 | 9.79 | 9.08 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 1’090.86 | 1’140.98 | 1’180.28 | 1’305.00 | 1’369.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’542.68 | 1’608.51 | 1’653.35 | 1’786.00 | 1’853.00 |
| Gewinn in Mio. | 490.17 | 545.20 | 579.67 | 754.00 | 816.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 563.22 | 610.62 | 648.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 765.09 | 844.71 | 902.61 | 1’126.00 | 1’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 788.85 | 883.42 | 974.09 | 1’126.00 | 1’218.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.65 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’149.89 | 5’326.97 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.73 | -568.56 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.68 | 1’133.20 | 1’127.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -429.00 | -232.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.93 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 568.38 | 631.84 | 604.75 | 653.00 | 698.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.68 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.07 | 6.32 | 6.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’260.49 | 903.99 | 565.99 | 116.00 | -319.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.28 | 472.70 | 484.54 | 481.00 | 489.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’842.31 | 2’927.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’437.03 | 6’690.85 | 6’629.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’027.75 | 14’242.25 | 15’497.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.